Финансы ООО "ПИРОС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 | 69 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 68 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 39 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 | 52 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 51 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 | 69 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 33 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 | 52 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 16 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 20 | 28 |
| Выручка за отчетный год | 28 | 20 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 20 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 52 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.