Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ ЛЕТА ЗАВИДОВО", Мокшино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТОРИЯ ЛЕТА ЗАВИДОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 944 | 23 512 | 25 874 | 20 332 | 14 894 | 11 601 | 9 480 | 11 298 | 10 871 | 4 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 005 | 20 126 | 17 174 | 15 040 | 11 976 | 7 661 | 5 965 | 4 413 | 3 398 | 3 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 005 | 20 126 | 17 174 | 15 040 | 11 976 | 7 661 | 5 965 | 4 413 | 3 398 | 3 041 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 939 | 3 386 | 8 700 | 5 292 | 2 918 | 3 940 | 3 515 | 6 886 | 7 473 | 1 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 44 | 3 | 3 | 2 | 39 | 40 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 699 | 1 119 | 5 735 | 1 916 | 2 090 | 3 453 | 3 376 | 6 797 | 6 520 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 772 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 2 223 | 2 962 | 3 373 | 826 | 448 | 99 | 82 | 953 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 944 | 24 112 | 25 874 | 20 332 | 14 415 | 11 601 | 9 480 | 11 298 | 10 871 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 005 | 20 888 | 17 174 | 15 040 | 9 410 | 7 661 | 5 965 | 4 413 | 6 448 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 005 | 20 888 | 17 174 | 15 040 | 9 410 | 7 661 | 5 965 | 4 413 | 3 398 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 050 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 939 | 3 226 | 8 700 | 5 292 | 5 005 | 3 940 | 3 515 | 6 886 | 4 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 44 | 3 | 3 | 9 | 39 | 40 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 699 | 959 | 5 735 | 1 916 | 3 872 | 3 453 | 3 376 | 6 797 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 470 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 2 223 | 2 962 | 3 373 | 1 124 | 448 | 99 | 82 | 953 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 944 | 23 512 | 25 874 | 20 332 | 14 894 | 11 601 | 9 480 | 11 298 | 10 871 | 4 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 830 | 7 789 | 5 768 | 4 113 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 850 | 22 650 | 22 650 | 22 650 | 17 450 | 1 183 | 4 640 | 5 120 | 3 215 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 850 | 22 650 | 22 650 | 22 650 | 17 450 | 1 183 | 4 640 | 5 120 | 3 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 937 | 4 372 | 3 662 | 4 589 | 6 129 | 4 588 | 1 692 | 890 | 1 638 | 2 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 757 | 3 377 | 2 092 | 2 806 | 3 656 | 3 878 | 1 501 | 645 | 117 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 180 | 995 | 1 570 | 1 783 | 2 473 | 710 | 191 | 245 | 1 521 | 2 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 944 | 24 112 | 25 874 | 20 332 | 14 415 | 11 601 | 9 480 | 11 298 | 10 871 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 830 | 7 789 | 5 768 | 4 113 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 850 | 22 650 | 22 650 | 22 650 | 4 763 | 1 183 | 4 640 | 5 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 850 | 22 650 | 22 650 | 22 650 | 4 763 | 1 183 | 4 640 | 5 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 937 | 4 742 | 3 662 | 4 589 | 12 361 | 4 588 | 1 692 | 890 | 1 638 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 757 | 3 377 | 2 092 | 2 806 | 9 474 | 3 878 | 1 501 | 645 | 117 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 180 | 1 365 | 1 570 | 1 783 | 2 887 | 710 | 191 | 245 | 1 521 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 14 595 | 26 744 | 32 096 | 23 177 | 28 865 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 451 | 9 413 | 7 575 | 6 740 | 8 958 | 17 048 | 17 488 | 10 446 | 13 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 964 | 9 243 | 8 137 | 7 376 | 5 637 | 9 696 | 14 608 | 12 731 | 15 227 | |
| Выручка за отчетный год | 6 451 | 9 413 | 7 575 | 6 740 | 9 205 | 17 048 | 17 488 | 10 446 | 13 638 | 11 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 514 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 514 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 964 | 8 899 | 8 137 | 7 376 | 9 759 | 9 696 | 14 608 | 12 731 | 15 227 | 17 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 307 | 1 348 | 743 | 1 464 | 1 026 | 3 778 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 873 | 908 | 985 | 850 | 408 | 166 | 92 | 72 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 060 | 86 | 100 | 1 348 | 921 | 548 | 2 312 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 255 | 283 | 5 260 | 382 | 335 | 377 | 386 | 1 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 307 | 2 357 | 1 348 | 743 | 1 464 | 994 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | 873 | 908 | 985 | 772 | 408 | 166 | 92 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 060 | 413 | 986 | 1 348 | 921 | 532 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 98 | 283 | 5 260 | 599 | 335 | 377 | 370 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 842 | 2 776 | 8 538 | 1 959 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 54 | 465 | 160 | 162 | 178 | 114 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 54 | 465 | 327 | 92 | 162 | 178 | 114 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 842 | 8 538 | 1 959 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 842 | 8 538 | 1 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 14,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -845 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,6 % | -40,3 % | +30,6 % | -15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,86 | 2,08 | 7,74 | 4,56 | 0,46 | 1,64 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,85 | 2,05 | 7,73 | 4,56 | 0,46 | 1,24 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,58 | 0,46 | 0,96 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,58 | 0,50 | 0,82 | 0,51 | 0,38 | -0,19 | 0,52 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 0,99 | 0,22 | 0,96 | 1,64 | — | 0,33 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | 43,1 % | 16,5 % | -21,9 % | -11,7 % | -48,6 % | 6,7 % ▼ | -8,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 50,1 % | 11,2 % | -19,3 % | -12,1 % | -42,8 % | 2,4 % ▼ | -16,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | 73,6 % | 20,7 % | -17,9 % | -15,2 % | -109,0 % | 0,7 % ▼ | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 146,4 % | 25,2 % | -35,0 % | -40,3 % | — | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,47 | 1,84 | 0,92 | 1,25 | 2,55 | 0,76 ▲ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 70 дн. | 237 дн. | 174 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 12 дн. ▲ | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -42,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 705).