Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВРЕСУРС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 | 7 304 | 14 376 | 17 983 | 12 464 | 42 613 | 54 037 | 69 994 | 77 426 | 96 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 196 | 3 399 | 2 589 | 20 443 | 32 520 | 33 358 | 39 058 | 41 193 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 196 | 3 399 | 2 589 | 20 443 | 32 520 | 33 358 | 39 058 | 41 193 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 608 | 7 304 | 9 180 | 14 584 | 9 875 | 22 170 | 21 517 | 36 636 | 38 368 | 55 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 3 027 | 4 372 | 4 767 | 5 824 | 5 803 | 1 565 | 4 396 | 1 344 | 1 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 97 | 51 | 94 | 51 | 137 | 270 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 3 953 | 4 601 | 9 391 | 3 518 | 12 241 | 19 168 | 24 981 | 31 497 | 47 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 434 | 3 186 | 1 457 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 235 | 110 | 375 | 5 | 364 | 784 | 2 660 | 2 071 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 711 | 4 462 | 4 768 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 095 | 7 304 | 14 376 | 17 983 | 32 114 | 42 613 | 54 037 | 69 994 | 77 426 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 196 | 3 399 | 10 053 | 20 443 | 32 520 | 33 358 | 39 058 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 196 | 3 399 | 10 053 | 20 443 | 32 520 | 33 358 | 39 058 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 095 | 7 304 | 9 180 | 14 584 | 22 061 | 22 170 | 21 517 | 36 636 | 38 368 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 308 | 3 027 | 4 372 | 4 767 | 5 939 | 5 803 | 1 565 | 4 396 | 1 344 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 89 | 97 | 51 | 75 | 51 | 137 | 270 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 3 953 | 4 601 | 9 391 | 12 928 | 12 241 | 19 168 | 24 981 | 31 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 395 | 3 186 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 235 | 110 | 375 | 188 | 364 | 784 | 2 660 | 2 071 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 536 | 3 711 | 4 462 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 | 7 304 | 14 376 | 17 983 | 12 464 | 42 613 | 54 037 | 69 994 | 77 426 | 96 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 547 | 156 | 230 | 187 | 773 | 1 926 | 3 622 | 5 055 | 7 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 | 527 | 136 | 210 | 167 | 753 | 1 906 | 3 602 | 5 035 | 7 314 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 650 | 5 895 | 2 853 | 9 700 | 48 705 | 7 323 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 650 | 5 895 | 2 853 | 9 700 | 8 875 | 7 323 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 830 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 6 757 | 14 220 | 16 103 | 12 277 | 35 945 | 49 258 | 56 672 | 23 666 | 81 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 3 | 2 446 | 120 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 520 | 6 727 | 14 217 | 16 103 | 9 831 | 11 385 | 15 551 | 33 070 | 23 666 | 51 424 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 440 | 33 707 | 23 602 | 30 332 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 095 | 7 304 | 14 376 | 17 983 | 32 114 | 42 613 | 54 037 | 69 994 | 77 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 486 | 547 | 156 | 230 | 645 | 773 | 1 926 | 3 622 | 5 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 466 | 527 | 136 | 210 | 625 | 753 | 1 906 | 3 602 | 5 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 650 | 14 358 | 5 895 | 2 853 | 9 700 | 48 705 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 650 | 10 133 | 5 895 | 2 853 | 9 700 | 8 875 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 225 | 39 830 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 609 | 6 757 | 14 220 | 16 103 | 17 111 | 35 945 | 49 258 | 56 672 | 23 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 30 | 3 | 112 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 6 727 | 14 217 | 16 103 | 14 503 | 11 385 | 15 551 | 33 070 | 23 666 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 496 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 440 | 33 707 | 23 602 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 186 | 6 028 | 233 | 593 | 991 | 2 105 | 652 | 1 955 | 8 028 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 481 | 23 703 | 32 281 | 41 972 | 65 974 | 119 537 | 170 974 | 255 094 | 293 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 295 | 17 675 | 32 048 | 41 379 | 64 983 | 117 432 | 170 322 | 253 139 | 285 652 | |
| Выручка за отчетный год | 5 064 | 23 703 | 32 281 | 41 972 | 26 500 | 119 537 | 170 974 | 255 094 | 293 680 | 390 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 6 028 | 233 | 593 | 495 | 2 105 | 652 | 1 955 | 8 028 | 26 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 121 | 233 | 593 | 495 | 2 105 | 652 | 1 955 | 8 309 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 907 | 11 290 | 18 669 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 170 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 826 | 17 675 | 32 048 | 41 379 | 26 005 | 117 432 | 170 322 | 253 139 | 285 652 | 363 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 603 | 121 | 233 | 593 | 991 | 2 105 | 652 | 1 955 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 583 | 5 907 | 11 290 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 77 | 170 | 262 | 208 | 942 | 1 443 | 2 120 | 1 791 | 3 085 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 1 918 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 59 | 1 725 | 1 608 | 10 787 | 924 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 44 | 86 | 331 | 287 | 889 | 934 | 1 443 | 3 816 | 6 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | 77 | 170 | 262 | 307 | 942 | 1 443 | 2 120 | 1 791 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 1 918 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 59 | 1 725 | 1 608 | 10 787 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 44 | 86 | 331 | 684 | 889 | 934 | 1 443 | 3 816 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 62 | 136 | 210 | 307 | 942 | 1 443 | 2 120 | 1 433 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 15 | 34 | 52 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 15 | 34 | 52 | 42 | 771 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 62 | 136 | 210 | 167 | 942 | 1 443 | 2 120 | 1 433 | 3 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 62 | 136 | 210 | 167 | 942 | 1 443 | 2 120 | 1 433 | 3 856 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 | 62 | 136 | 210 | 307 | 942 | 1 443 | 2 120 | 1 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,5 млн ₽ | 171,0 млн ₽ | 255,1 млн ₽ | 293,7 млн ₽ | 390,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 942 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 42,6 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 773 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,0 % | +49,2 % | +15,1 % | +33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,44 | 0,65 | 1,62 | 0,68 | 2,35 ▼ | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,41 | 0,49 | 1,55 | 0,60 | 1,04 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,22 | 0,02 | 0,80 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,66 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 54,13 | 27,06 | 18,32 | 14,32 | 12,16 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 0,4 % | 0,8 % | -1,1 % | 2,1 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,7 % | 3,0 % | 1,9 % | 4,0 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 121,9 % | 74,9 % | 58,5 % | 28,3 % | 52,6 % | 7,2 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 3,16 | 3,64 | 3,79 | 4,05 | 1,83 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 41 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 18 дн. ▼ | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.7 (компаний: 5651).