Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРОВ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 521 | 3 525 | 2 219 | 2 167 | 4 777 | 2 987 | 4 057 | 3 696 | 3 079 | 3 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 519 | 3 525 | 2 219 | 2 167 | 4 777 | 2 988 | 4 057 | 3 696 | 3 079 | 3 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 138 | 2 199 | 2 060 | 657 | 209 | 2 116 | 2 460 | 2 618 | 2 412 | 1 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 380 | 1 212 | 141 | 1 460 | 4 541 | 753 | 1 292 | 852 | 538 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 536 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 57 | 18 | 50 | 27 | 119 | 305 | 226 | 129 | 1 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 521 | 3 525 | 2 180 | 3 622 | 2 721 | 2 987 | 4 057 | 3 696 | 3 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 519 | 3 525 | 2 180 | 3 621 | 2 721 | 2 988 | 4 057 | 3 696 | 3 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 138 | 2 199 | 657 | 1 905 | 2 116 | 2 460 | 2 618 | 2 412 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 380 | 1 212 | 2 162 | 2 914 | 752 | 753 | 1 292 | 852 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 538 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 57 | 18 | 50 | 64 | 119 | 305 | 226 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 521 | 3 525 | 2 219 | 2 167 | 4 777 | 2 987 | 4 057 | 3 696 | 3 079 | 3 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 326 | 820 | 1 341 | 1 922 | 2 688 | 2 386 | 2 937 | 2 968 | 3 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 316 | 810 | 1 331 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 50 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 210 | 50 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 511 | 3 199 | 1 399 | 826 | 2 855 | 89 | 1 621 | 759 | 111 | 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 703 | 1 374 | 423 | 707 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 299 | 2 496 | 25 | 403 | 2 148 | 89 | 1 621 | 759 | 111 | 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 521 | 3 525 | 2 180 | 3 622 | 2 721 | 2 987 | 4 057 | 3 696 | 3 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 326 | 716 | 1 341 | 1 813 | 2 688 | 2 386 | 2 937 | 2 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 | 706 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 | 210 | 50 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 376 | 210 | 50 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 511 | 3 199 | 1 464 | 2 281 | 533 | 89 | 1 621 | 759 | 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 194 | 703 | 31 | 423 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 299 | 2 496 | 1 433 | 1 858 | 533 | 89 | 1 621 | 759 | 111 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 276 | 538 | 857 | 20 487 | 18 827 | 27 537 | 22 208 | 15 793 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 671 | 4 427 | 12 291 | 6 269 | 10 637 | 9 875 | 14 202 | 11 495 | 7 913 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 162 | 3 151 | 11 753 | 5 412 | 9 850 | 8 952 | 13 335 | 10 713 | 7 880 | |
| Выручка за отчетный год | 5 671 | 4 427 | 12 099 | 6 269 | 8 710 | 9 875 | 14 202 | 11 495 | 7 913 | 13 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 276 | 966 | 2 154 | 690 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 585 | 966 | 857 | 690 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 691 | 1 297 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 162 | 3 151 | 11 133 | 4 115 | 8 020 | 8 952 | 13 335 | 10 713 | 7 880 | 12 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 538 | 857 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 691 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 539 | 810 | 700 | 728 | 78 | 30 | 86 | 139 | 350 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 10 | 109 | 48 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 156 | 157 | 51 | 78 | 20 | 86 | 30 | 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 539 | 512 | 835 | 155 | 78 | 30 | 86 | 139 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 10 | 109 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 26 | 22 | 129 | 78 | 20 | 86 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 390 | 760 | 566 | 735 | 703 | 567 | 29 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 75 | 118 | 110 | 154 | 129 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 146 | 110 | 154 | 129 | 83 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 539 | 810 | 625 | 582 | 735 | 703 | 567 | 29 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 810 | 625 | 582 | 735 | 703 | 567 | 29 | 400 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 539 | 390 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 582 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,8 % | -19,1 % | -31,2 % | +74,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 33,57 | 2,50 | 4,87 | 27,74 | 13,29 | 2,85 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 9,80 | 0,99 | 1,42 | 6,01 | 6,97 | 2,56 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,34 | 0,19 | 0,30 | 1,16 | 6,97 | 2,19 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,90 | 0,59 | 0,79 | 0,96 | 0,92 | 0,73 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 0,11 | 0,70 | 0,26 | 0,04 | 0,08 | 0,23 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 6,1 % | 6,8 % | 0,4 % | 6,0 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 7,4 % | 5,0 % | 4,9 % | 0,4 % | 2,9 % | 6,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 24,6 % | 17,3 % | 15,3 % | 0,9 % | 11,0 % | 5,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,3 % | 27,3 % | 29,5 % | 19,3 % | 1,0 % | 11,9 % | 14,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,31 | 3,50 | 3,11 | 2,57 | 3,79 | 1,72 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 25 дн. | — | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 86 дн. | 67 дн. | 89 дн. | 112 дн. | 49 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 4 дн. | 44 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 39 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 110 дн. | 56 дн. | 90 дн. | 131 дн. | — | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,97 | 0,60 | 0,79 | 0,96 | 0,92 | 0,77 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,37 | — | — | — | — | — | 10,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.10 (компаний: 285).