Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-17", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-17"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 290 | 22 548 | 22 643 | 22 340 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 290 | 22 548 | 22 643 | 22 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 361 | 3 731 | 4 808 | 5 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 929 | 18 817 | 17 835 | 17 300 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 350 | 24 290 | 22 548 | 22 643 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 350 | 24 290 | 22 548 | 22 643 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 961 | 4 361 | 3 731 | 4 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 389 | 19 929 | 18 817 | 17 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 290 | 22 548 | 22 643 | 22 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 481 | 2 725 | 3 391 | 3 562 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 809 | 19 823 | 19 252 | 18 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 356 | 239 | 133 | 152 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 453 | 19 584 | 19 119 | 18 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 350 | 24 290 | 22 548 | 22 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 844 | 1 481 | 2 725 | 3 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 506 | 22 809 | 19 823 | 19 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 212 | 2 356 | 239 | 133 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 294 | 20 453 | 19 584 | 19 119 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 922 | 95 | 150 | 3 |
| Выручка за предыдущий год | 20 794 | 25 164 | 2 627 | 3 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 872 | 25 069 | 2 477 | 3 139 |
| Выручка за отчетный год | 25 164 | 2 627 | 3 142 | 3 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 150 | 3 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 150 | 3 | 6 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 069 | 2 477 | 3 139 | 3 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 922 | 95 | 150 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 1 313 | 674 | 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 799 | 1 481 | 710 | 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 117 | 318 | 39 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 018 | 777 | 1 313 | 674 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 835 | 1 799 | 1 481 | 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 739 | 1 117 | 318 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 637 | 1 234 | 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 140 | 79 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 79 | 28 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | 1 234 | 646 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 1 234 | 646 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 637 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 646 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,14 | 1,18 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,14 | 1,18 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,95 | 0,93 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,15 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 15,40 | 7,27 | 5,68 | 5,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,5 % | 2,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % | 45,3 % | 19,1 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.