Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА ФАРМ ТВЕРЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНА ФАРМ ТВЕРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 304 | 10 317 | 23 434 | 27 415 | 30 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 257 | 1 414 | 1 014 | 1 364 |
| Основные средства на конец отчетного года | 294 | 257 | 1 414 | 1 014 | 1 364 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 011 | 10 060 | 22 020 | 26 401 | 29 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 764 | 8 055 | 17 567 | 20 931 | 25 274 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 144 | 582 | 517 | 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 783 | 1 861 | 3 871 | 4 953 | 3 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 304 | 10 317 | 23 434 | 27 415 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 257 | 1 414 | 1 014 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | 257 | 1 414 | 1 014 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 011 | 10 061 | 22 020 | 26 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 764 | 8 056 | 17 567 | 20 931 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 144 | 582 | 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 1 861 | 3 871 | 4 953 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 304 | 10 317 | 23 434 | 27 415 | 30 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 164 | 5 094 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 164 | 5 094 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 986 | 12 077 | 30 827 | 40 296 | 39 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 060 | 930 | 7 000 | 7 400 | 7 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 926 | 11 147 | 23 827 | 32 896 | 31 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 304 | 10 317 | 23 434 | 27 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 164 | 5 094 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 164 | 5 094 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 986 | 12 077 | 30 827 | 40 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 060 | 930 | 7 000 | 7 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 926 | 11 147 | 23 827 | 32 896 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 860 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 594 | 75 294 | 120 427 | 223 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 181 | 75 806 | 125 499 | 221 425 | |
| Выручка за отчетный год | 6 594 | 75 294 | 120 427 | 223 285 | 268 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 6 279 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 860 | 6 279 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 181 | 75 806 | 125 499 | 221 425 | 262 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 860 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 | 4 960 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 198 | 234 | 768 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 467 | 1 319 | 1 918 | 2 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 198 | 234 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 467 | 1 319 | 1 918 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 278 | 370 | 570 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 278 | 370 | 570 | 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 331 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -394 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,83 | 0,71 | 0,66 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | -0,57 | -0,53 | -0,47 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,2 % | -12,0 % | -28,0 % | -1,4 % | 14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 39 дн. | 51 дн. | 35 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.