Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБРЕСТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 373 | 2 610 | 2 264 | 1 963 | 7 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 104 | 1 069 | 834 | 606 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 104 | 1 069 | 834 | 606 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 373 | 1 506 | 1 195 | 1 129 | 6 661 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 314 | 959 | 968 | 919 | 6 433 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 547 | 227 | 210 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 373 | 2 610 | 2 264 | 1 963 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 104 | 1 069 | 834 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 104 | 1 069 | 834 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 373 | 1 506 | 1 195 | 1 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 314 | 959 | 968 | 919 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 547 | 227 | 210 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 373 | 2 610 | 2 264 | 1 963 | 7 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 291 | 4 709 | 4 461 | 4 454 | 4 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 291 | 4 291 | 4 291 | 4 293 | 4 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 418 | 170 | 161 | 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 373 | 2 610 | 2 264 | 1 963 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 291 | 4 709 | 4 461 | 4 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 291 | 4 291 | 4 291 | 4 293 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 170 | 161 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 983 | 2 391 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 145 | 2 421 | 285 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 983 | 2 391 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 145 | 2 421 | 285 | 228 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 65 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 43 | 138 | 8 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 43 | 138 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 2 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -105 тыс. ₽ | -293 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 82 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,80 | -0,97 | -1,27 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | 52,33 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -83,6 % | -4,6 % | -14,9 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.