Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСЕВСКОЕ", Гусево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУСЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 541 | 9 065 | 9 868 | 9 209 | 8 662 | 7 847 | 18 174 | 20 343 | 26 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 990 | 5 894 | 7 356 | 6 845 | 6 545 | 6 341 | 11 516 | 14 981 | 19 087 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 990 | 5 894 | 7 356 | 6 845 | 6 545 | 6 341 | 11 516 | 14 981 | 19 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 551 | 3 171 | 2 512 | 2 364 | 2 117 | 1 506 | 6 658 | 5 362 | 7 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 154 | 2 154 | 2 255 | 2 180 | 1 943 | 1 468 | 1 710 | 4 860 | 6 028 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 205 | 143 | 181 | 21 | 36 | 193 | 366 | 1 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 812 | 114 | 3 | 153 | 2 | 4 755 | 136 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 050 | 8 541 | 9 065 | 9 868 | 9 798 | 8 662 | 7 847 | 18 174 | 20 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 315 | 5 990 | 5 894 | 7 356 | 6 030 | 6 545 | 6 341 | 11 516 | 14 981 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 315 | 5 990 | 5 894 | 7 356 | 6 030 | 6 545 | 6 341 | 11 516 | 14 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 735 | 2 551 | 3 171 | 2 512 | 3 768 | 2 117 | 1 506 | 6 658 | 5 362 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 176 | 2 154 | 2 154 | 2 255 | 3 629 | 1 943 | 1 468 | 1 710 | 4 860 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 113 | 205 | 143 | 139 | 21 | 36 | 193 | 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 284 | 812 | 114 | 153 | 2 | 4 755 | 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 541 | 9 065 | 9 868 | 9 209 | 8 662 | 7 847 | 18 174 | 20 343 | 26 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 745 | 8 402 | 7 243 | 7 258 | 6 798 | 5 350 | 9 597 | 7 351 | 6 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 409 | 7 409 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 336 | 993 | 849 | 864 | 404 | 3 203 | 957 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 911 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 7 861 | 10 620 | 14 065 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 802 | 9 561 | 13 006 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 911 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 796 | 663 | 714 | 892 | 805 | 1 438 | 716 | 2 372 | 6 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 | 663 | 714 | 892 | 805 | 1 438 | 716 | 2 372 | 6 433 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 050 | 8 541 | 9 065 | 9 868 | 9 798 | 8 662 | 7 847 | 18 174 | 20 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 455 | 7 745 | 8 402 | 7 243 | 7 985 | 6 798 | 5 350 | 9 597 | 7 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 409 | 7 409 | 7 409 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 | 6 394 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 336 | 993 | 849 | 1 591 | 404 | 3 203 | 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 911 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 7 861 | 10 620 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 802 | 9 561 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 911 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | 796 | 663 | 714 | 754 | 805 | 1 438 | 716 | 2 372 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 796 | 663 | 714 | 754 | 805 | 1 438 | 716 | 2 372 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 336 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 354 | 5 576 | 7 470 | 6 598 | 6 641 | 5 099 | 4 495 | 9 165 | 9 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 798 | 6 028 | 7 134 | 7 443 | 6 858 | 6 732 | 6 160 | 11 185 | 11 085 |
| Выручка за отчетный год | 5 576 | 7 470 | 6 598 | 5 291 | 5 099 | 4 495 | 9 165 | 9 611 | 15 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 151 | 2 180 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 028 | 7 134 | 7 443 | 6 203 | 6 732 | 6 160 | 11 185 | 11 085 | 17 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 151 | 2 180 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 694 | 41 | 4 286 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 770 | 389 | 714 | 953 | 447 | 238 | 7 567 | 2 670 | 2 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 31 | 110 | 69 | 803 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 293 | 694 | 452 | 4 286 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 543 | 770 | 389 | 714 | 669 | 447 | 238 | 7 567 | 2 670 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 25 | 31 | 110 | 69 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 290 | 657 | 451 | 4 247 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 3 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 37 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 657 | 15 | 4 247 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 657 | 15 | 4 247 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 290 | 657 | 451 | 4 247 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 409 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 745 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 409 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 993 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 402 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 657 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 657 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 402 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 745 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 598 | 153 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 752 | 5 756 | 4 973 | 16 128 | 10 580 | 17 948 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 363 | 5 309 | 4 735 | 8 855 | 9 772 | 15 394 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 447 | 238 | 7 273 | 808 | 2 554 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 154 | 5 603 | 5 124 | 18 417 | 13 631 | 19 243 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 861 | 1 780 | 1 749 | 12 324 | 7 664 | 10 604 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 788 | 2 177 | 2 050 | 5 957 | 5 820 | 6 048 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 505 | 1 646 | 1 325 | 136 | 147 | 2 591 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 1 690 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 240 | 1 690 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 6 016 | 2 230 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 | 6 016 | 2 230 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 802 | 2 758 | 3 445 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 002 | 2 758 | 3 445 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 002 | 2 758 | 3 445 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 528 | 153 | 4 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 8,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,8 % | +103,9 % | +4,9 % | +57,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 1,05 | 9,30 | 2,26 | 1,20 | 2,62 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,03 | 6,91 | 0,21 | 0,26 | 0,91 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 6,64 | 0,06 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,68 | 0,53 | 0,36 | 0,24 | 0,69 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,47 | 0,89 | 1,77 | 3,25 | 0,29 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | -32,0 % | -37,0 % | -34,6 % | -38,0 % | -17,9 % | 9,2 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -23,3 % | -32,2 % | 46,3 % | -23,4 % | -7,0 % | 6,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,7 % | -18,5 % | 23,4 % | -11,0 % | -3,9 % | 1,4 % ▼ | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,5 % | -27,1 % | 44,3 % | -30,6 % | -16,7 % | 4,9 % ▼ | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,57 | 0,50 | 0,47 | 0,56 | 0,42 ▲ | 0,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 87 дн. | 56 дн. | 160 дн. | 123 дн. | 271 дн. ▲ | 132 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2511).