Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ КОМБИНАТ "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА", Вышний волочек
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ КОМБИНАТ "ПАРИЖСКАЯ КОММУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 349 | 168 798 | 184 347 | 280 903 | 258 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 44 422 | 91 132 | 215 862 | 234 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 469 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 39 313 | 82 151 | 38 658 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 44 422 | 51 819 | 133 711 | 116 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 245 | 124 376 | 93 215 | 65 042 | 24 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 344 | 21 639 | 36 588 | 19 716 | 16 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 6 734 | 3 584 | 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 865 | 8 989 | 31 774 | 18 493 | 2 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 970 | 86 912 | 21 077 | 26 129 | 4 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 193 | 208 | 372 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 349 | 168 799 | 184 347 | 280 903 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 44 422 | 91 132 | 215 862 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 39 313 | 82 151 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 44 422 | 51 819 | 133 711 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 245 | 124 376 | 93 215 | 65 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 344 | 21 639 | 36 588 | 19 716 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 6 734 | 3 584 | 496 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 865 | 8 989 | 31 774 | 18 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 970 | 86 912 | 21 077 | 26 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | 193 | 208 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 349 | 168 798 | 184 347 | 280 902 | 258 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 278 | 6 595 | 9 727 | 8 115 | 16 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 978 | 6 195 | 9 327 | 7 715 | 15 951 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 153 | 135 | 11 537 | 5 696 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 000 | 11 438 | 5 606 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 153 | 135 | 99 | 90 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 071 | 129 050 | 174 485 | 261 250 | 236 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 1 824 | 33 091 | 3 997 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 059 | 66 828 | 61 145 | 162 154 | 119 434 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 60 398 | 80 249 | 95 100 | 117 004 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 349 | 168 799 | 184 347 | 280 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 278 | 6 595 | 9 727 | 8 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 978 | 6 195 | 9 327 | 7 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 153 | 135 | 11 537 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 000 | 11 438 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 153 | 135 | 99 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 071 | 129 051 | 174 485 | 261 250 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 824 | 33 091 | 3 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 059 | 66 828 | 61 145 | 162 154 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 398 | 80 249 | 95 100 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 903 | 16 254 | 17 856 | 15 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 458 | 135 224 | 101 727 | 98 910 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 555 | 118 970 | 83 871 | 83 639 | |
| Выручка за отчетный год | 18 458 | 135 224 | 101 727 | 98 910 | 127 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 903 | 16 254 | 17 856 | 15 271 | 17 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 525 | 6 211 | 7 954 | 3 416 | 167 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | 3 516 | 3 545 | 3 511 | 5 362 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 341 | 6 527 | 6 357 | 8 344 | 12 297 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 555 | 118 970 | 83 871 | 83 639 | 109 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 525 | 6 211 | 7 954 | 3 416 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | 3 516 | 3 545 | 3 511 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 341 | 6 527 | 6 357 | 8 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 475 | 5 321 | 3 992 | 10 363 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 388 | 25 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 667 | 4 889 | 1 901 | 1 520 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 976 | 446 | 14 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 390 | 437 | 2 245 | 2 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 475 | 5 321 | 3 992 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 388 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 667 | 4 889 | 1 901 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 976 | 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 390 | 437 | 2 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 978 | 4 218 | 3 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | 914 | 822 | 313 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 153 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 36 | |||
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 914 | 822 | 313 | 2 131 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 3 | 6 | 313 | 49 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 3 | 6 | 333 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 153 | 18 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 9 | |||
| Прочее за отчетный год | 36 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 978 | 4 218 | 3 132 | 8 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 978 | 4 218 | 3 132 | 8 134 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 978 | 4 218 | 3 132 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 6 195 | 9 327 | 7 815 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 278 | 6 595 | 9 727 | 8 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 6 195 | 9 327 | 7 715 | 15 951 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 278 | 6 595 | 9 727 | 8 115 | 16 351 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | 100 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 4 218 | 3 132 | 8 136 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 278 | 4 318 | 3 132 | 8 236 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 978 | 4 218 | 3 132 | 8 136 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 978 | 4 218 | 3 132 | 8 136 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 300 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 300 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 612 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 612 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 278 | 66 993 | 89 976 | 8 115 | 133 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 278 | 66 993 | 9 727 | 103 215 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 958 | 39 743 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 372 | 161 076 | 91 950 | 137 115 | 115 675 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 082 | 128 750 | 90 399 | 131 632 | 107 174 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 290 | 32 326 | 1 551 | 5 483 | 8 501 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 414 | 169 994 | 96 966 | 97 372 | 117 733 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 716 | 125 541 | 70 549 | 74 746 | 81 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 157 | 9 090 | 12 533 | 15 106 | 20 673 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 186 | 5 272 | 1 873 | 1 548 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 497 | 2 275 | 840 | 313 | 2 131 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 044 | 32 902 | 7 772 | 5 334 | 12 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 460 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 460 | 20 000 | 15 000 | 25 086 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 86 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 460 | 20 000 | 15 000 | 25 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 79 409 | 32 146 | 35 338 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 79 409 | 32 146 | 35 338 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 | 34 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 412 | 59 591 | 2 650 | 36 216 | 17 059 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 112 | 59 491 | 2 350 | 36 216 | 16 959 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | 300 | 100 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 100 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 400 | 25 191 | 4 000 | 53 900 | 26 769 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 300 | 100 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | 25 191 | 3 700 | 53 900 | 26 669 |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 970 | 85 942 | 4 913 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 139 | 2 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 60 000 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 20 000 | 15 000 | 25 000 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 20 000 | 15 000 | 25 000 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 80 000 | 15 000 | 25 000 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 80 000 | 15 000 | 25 000 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 184,3 млн ₽ | 280,9 млн ₽ | 258,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,25 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,17 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -0,5 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 86 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 266 дн. | 708 дн. | 398 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.