Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 14 | 28 587 | 92 641 | 203 970 | 157 179 | 173 793 | 167 820 | 148 452 | 178 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 110 | 65 427 | 143 276 | 129 449 | 127 557 | 123 921 | 120 315 | 151 740 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 110 | 65 427 | 143 276 | 129 449 | 127 557 | 123 921 | 120 315 | 114 090 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 650 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 14 | 478 | 27 213 | 60 694 | 27 730 | 46 236 | 43 899 | 28 137 | 26 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 226 | 311 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 27 106 | 32 343 | 27 466 | 41 502 | 38 428 | 28 009 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 112 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 14 | 172 | 107 | 125 | 264 | 4 734 | 5 471 | 128 | 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 28 587 | 92 641 | 166 127 | 157 179 | 173 793 | 167 820 | 148 452 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 109 | 65 427 | 135 961 | 129 449 | 127 557 | 123 921 | 120 315 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 109 | 65 427 | 135 961 | 129 449 | 127 557 | 123 921 | 120 315 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 14 | 478 | 27 213 | 30 166 | 27 730 | 46 236 | 43 899 | 28 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 27 106 | 30 128 | 27 466 | 41 502 | 38 428 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 009 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 14 | 172 | 107 | 38 | 264 | 4 734 | 5 471 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 14 | 28 587 | 92 641 | 203 970 | 157 179 | 173 793 | 167 820 | 148 452 | 178 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 | 20 753 | 76 438 | 142 848 | 151 720 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 12 | 17 806 | 86 405 | 193 889 | 168 685 | 145 430 | 82 030 | 4 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 | 12 | 17 806 | 86 405 | 193 889 | 168 685 | 145 430 | 82 030 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 941 | 15 252 | 12 820 | 10 080 | 7 610 | 9 352 | 5 604 | 22 952 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 941 | 15 252 | 12 820 | 10 080 | 7 610 | 9 352 | 5 604 | 22 952 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 28 587 | 92 641 | 166 127 | 157 179 | 173 793 | 167 820 | 148 452 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 2 | 20 753 | 76 438 | 142 848 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 12 | 17 806 | 86 405 | 193 624 | 168 685 | 145 430 | 82 030 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 | 12 | 17 806 | 86 405 | 193 624 | 168 685 | 145 430 | 82 030 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 941 | 15 252 | 13 069 | 10 080 | 7 610 | 9 352 | 5 604 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 941 | 15 252 | 13 006 | 10 080 | 7 610 | 9 352 | 5 604 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 411 | 143 507 | 216 805 | 305 560 | 403 230 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 6 376 | 80 193 | 131 123 | 182 700 | 232 576 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 | 8 785 | 14 035 | 63 314 | 85 682 | 122 860 | 170 654 | |||
| Выручка за отчетный год | 80 193 | 131 123 | 182 700 | 232 576 | 108 189 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 | 8 785 | 1 192 | 63 314 | 85 682 | 122 860 | 170 654 | 97 570 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 345 | 1 818 | 2 261 | 5 955 | 4 761 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 4 068 | 36 | 3 506 | 3 852 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 6 | 52 | 71 | 231 | 1 277 | 1 782 | 2 261 | 2 449 | 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 5 345 | 1 818 | 2 261 | 5 955 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 068 | 36 | 3 506 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 6 | 52 | 71 | 76 | 1 277 | 1 782 | 2 261 | 2 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 836 | 42 340 | 55 685 | 56 409 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 834 | 1 355 | 1 894 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 1 355 | 1 894 | 6 570 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 836 | 42 340 | 55 685 | 56 409 | 8 914 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 836 | 42 340 | 55 685 | 56 409 | 8 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,2 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 182,7 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | |
| Активы | 204,0 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 148,5 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +63,5 % | +39,3 % | +27,3 % | -53,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 | 2,75 | 6,08 | 4,69 | 5,02 | 1,17 | 1,64 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 2,75 | 6,08 | 4,69 | 5,02 | 1,16 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,62 | 0,59 | 0,02 | 1,16 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,14 | 0,12 | 0,46 | 0,96 | 0,85 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,37 | 1,20 | 0,04 | 0,18 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 21,0 % | 34,7 % | 32,8 % | 26,6 % | 9,8 % | 6,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 23,5 % | 32,3 % | 30,5 % | 24,3 % | 8,2 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 12,0 % | 24,4 % | 33,2 % | 38,0 % | 5,0 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 204,0 % | 72,8 % | 39,5 % | 5,9 % | 5,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,51 | 0,75 | 1,09 | 1,57 | 0,61 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 125 дн. | 116 дн. | 77 дн. | 44 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 643 дн. | — | — | — | — | 1 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).