Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТУМОЙЛ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТУМОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 227 | 43 281 | 163 326 | 522 341 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 227 | 43 281 | 163 326 | 522 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 128 | 633 | 10 436 | 229 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 865 | 32 871 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 996 | 41 413 | 150 981 | 259 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 103 | 1 235 | 44 | 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 562 | 59 227 | 43 280 | 381 877 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 | 59 227 | 43 280 | 381 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 128 | 633 | 65 990 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 981 | 55 996 | 41 413 | 315 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 581 | 1 103 | 1 234 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 227 | 43 281 | 163 326 | 522 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 191 | 2 265 | 2 812 | 4 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 181 | 2 255 | 2 792 | 4 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 036 | 41 016 | 160 514 | 517 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 036 | 41 016 | 160 514 | 517 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 562 | 59 227 | 43 281 | 381 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 543 | 1 191 | 2 265 | 4 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 533 | 1 181 | 2 255 | 4 476 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 019 | 58 036 | 41 016 | 377 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 58 036 | 41 016 | 377 381 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 2 408 | 1 772 | 1 246 |
| Выручка за предыдущий год | 144 271 | 276 017 | 135 673 | 337 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 032 | 273 609 | 133 901 | 336 317 |
| Выручка за отчетный год | 276 017 | 135 673 | 145 822 | 37 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 408 | 1 772 | 1 300 | 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 420 | 1 555 | 753 | 44 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 988 | 217 | 547 | 703 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 273 609 | 133 901 | 144 522 | 36 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 095 | 1 420 | 1 555 | 467 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 144 | 988 | 217 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 815 | 1 342 | 672 | 302 |
| Прочие доходы за отчетный год | 280 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 213 | 81 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 666 | 815 | 1 342 | 979 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 528 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 605 | 213 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 533 | 648 | 1 073 | 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 167 | 269 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 269 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 648 | 1 073 | 538 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 1 073 | 538 | 244 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 533 | 648 | 1 073 | 783 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 249 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 249 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 260 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 477 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 670 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 410 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 244 тыс. ₽ | ||
| Активы | 522,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,46 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,00 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 109,20 | 1,44 ▼ | 1,65 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 3,3 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,5 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,1 % | 16,6 % ▼ | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 1,67 ▼ | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 513 дн. | 70 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 266 дн. | 52 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 19472).