Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВДОРРЕМОНТ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМБОВДОРРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 334 | 19 443 | 37 564 | 35 833 | 36 877 | 49 050 | 43 444 | 49 916 | 68 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 112 | 4 026 | 2 984 | 1 867 | 10 798 | 35 149 | 26 785 | 26 526 | 40 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 112 | 4 026 | 2 984 | 1 867 | 10 798 | 35 149 | 26 785 | 26 526 | 36 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 308 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 221 | 15 418 | 34 581 | 33 965 | 26 080 | 13 902 | 16 659 | 23 390 | 28 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 917 | 8 289 | 19 513 | 20 168 | 6 345 | 1 875 | 1 771 | 4 012 | 3 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 132 | 6 020 | 8 641 | 9 188 | 16 317 | 10 269 | 11 565 | 7 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 584 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 172 | 1 109 | 6 427 | 4 609 | 3 418 | 1 758 | 3 323 | 11 439 | 7 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 334 | 19 443 | 37 564 | 38 251 | 36 877 | 49 050 | 43 444 | 49 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 112 | 4 026 | 2 984 | 13 664 | 10 798 | 35 149 | 26 785 | 26 526 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 112 | 4 026 | 2 984 | 13 664 | 10 798 | 35 149 | 26 785 | 26 526 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 221 | 15 418 | 34 581 | 24 587 | 26 080 | 13 902 | 16 659 | 23 390 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 917 | 8 289 | 19 513 | 14 732 | 6 345 | 1 875 | 1 771 | 4 012 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 132 | 6 020 | 8 641 | 6 051 | 16 317 | 10 269 | 11 565 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 939 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 1 109 | 6 427 | 3 804 | 3 418 | 1 758 | 3 323 | 11 439 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 334 | 19 443 | 37 564 | 35 833 | 36 877 | 49 050 | 43 444 | 49 916 | 68 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 354 | 429 | 1 641 | 2 029 | 3 400 | 9 127 | 21 454 | 25 674 | 34 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 563 | 798 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 563 | 798 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 980 | 19 014 | 35 924 | 33 803 | 33 477 | 28 360 | 21 990 | 23 444 | 34 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | 2 772 | 2 774 | 1 488 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 730 | 16 242 | 33 150 | 32 315 | 33 477 | 28 360 | 21 990 | 23 444 | 34 326 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 334 | 19 443 | 37 564 | 38 251 | 36 877 | 49 050 | 43 444 | 49 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 | 429 | 1 641 | 3 173 | 3 400 | 9 127 | 21 454 | 25 674 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 488 | 11 563 | 798 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 488 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 563 | 798 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 980 | 19 014 | 35 924 | 33 589 | 33 477 | 28 360 | 21 990 | 23 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | 2 772 | 2 774 | 411 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 730 | 16 242 | 33 150 | 33 178 | 33 477 | 28 360 | 21 990 | 23 444 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 192 | 1 621 | 57 621 | 142 604 | 165 368 | 128 004 | 73 744 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 715 | 22 053 | 63 579 | 29 469 | 74 389 | 85 885 | 70 018 | 38 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 259 | 21 861 | 61 958 | 28 152 | 68 215 | 79 483 | 57 986 | 34 827 | |
| Выручка за отчетный год | 33 715 | 22 053 | 63 579 | 18 771 | 74 389 | 85 885 | 70 018 | 38 917 | 74 122 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 192 | 1 621 | 385 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 | 192 | 1 621 | 385 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 259 | 21 861 | 61 958 | 18 386 | 68 215 | 79 483 | 57 986 | 34 827 | 63 097 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | 192 | 1 621 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | 106 | 1 522 | 529 | 15 493 | 11 750 | 10 237 | 9 027 | 7 541 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 132 | 2 399 | 1 078 | 5 689 | 5 213 | 5 974 | 5 031 | 3 840 |
| Прочие расходы за отчетный год | 490 | 218 | 2 496 | 934 | 9 804 | 6 537 | 4 263 | 3 996 | 3 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 437 | 106 | 1 522 | 4 728 | 15 493 | 11 750 | 10 237 | 9 027 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 132 | 2 399 | 2 394 | 5 689 | 5 213 | 5 974 | 5 031 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 218 | 2 496 | 2 334 | 9 804 | 6 537 | 4 263 | 3 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 | 75 | 1 212 | 1 068 | 1 481 | 4 430 | 12 327 | 4 219 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 31 | 310 | 309 | 578 | 648 | 1 416 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 31 | 310 | 139 | 578 | 648 | 1 416 | 906 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 75 | 1 212 | 390 | 1 481 | 4 430 | 12 327 | 4 219 | 8 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 75 | 1 212 | 390 | 1 481 | 4 430 | 12 327 | 4 219 | 8 910 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,4 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 390 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 35,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,5 % | -18,5 % | -44,4 % | +90,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,78 | 0,49 | 0,76 | 1,00 | 0,84 | 1,21 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,59 | 0,42 | 0,68 | 0,83 | 0,73 | 0,97 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,15 | 0,49 | 0,73 | 0,59 ▲ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 0,33 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 16,66 | 9,85 | 4,37 | 1,02 | 0,94 | 0,99 | 1,10 ▲ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | 8,3 % | 7,5 % | 17,2 % | 10,5 % | 14,9 % | 3,9 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 5,2 % | 17,6 % | 10,8 % | 12,0 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 4,0 % | 9,0 % | 28,4 % | 8,5 % | 12,9 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 43,6 % | 48,5 % | 57,5 % | 16,4 % | 25,8 % | 8,9 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,02 | 1,75 | 1,61 | 0,78 | 1,08 | 1,03 ▲ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 80 дн. | 44 дн. | 60 дн. | 74 дн. | — | 102 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 400 дн. | 34 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 42 дн. | 22 дн. | 38 дн. ▲ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 642 дн. | 179 дн. | 130 дн. | 138 дн. | 246 дн. | 199 дн. | 131 дн. ▼ | 199 дн. |
| Финансовый цикл | — | -65 дн. | -78 дн. | -67 дн. | -129 дн. | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,28 | -1,04 | -0,32 | 0,00 | -0,19 | 0,24 ▼ | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | — | — | — | — | — | 2,18 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).