Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРВАЛ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРВАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 527 | 19 982 | 18 207 | 19 989 | 15 947 | 16 559 | 40 807 | 45 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 527 | 19 983 | 18 207 | 19 989 | 15 947 | 16 560 | 40 807 | 45 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 322 | 663 | 6 064 | 3 237 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 067 | 19 832 | 17 874 | 19 322 | 15 943 | 16 556 | 34 743 | 42 539 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 151 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 527 | 19 982 | 18 207 | 20 896 | 15 947 | 16 559 | 40 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 527 | 19 983 | 18 207 | 20 897 | 15 947 | 16 560 | 40 807 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 322 | 6 064 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 067 | 19 832 | 17 874 | 20 894 | 15 943 | 16 556 | 34 743 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 151 | 11 | 3 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 527 | 19 982 | 18 207 | 19 989 | 15 947 | 16 559 | 40 807 | 45 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 390 | 19 150 | 17 662 | 19 623 | 13 587 | 13 599 | 13 715 | 17 990 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 013 | 1 419 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 013 | 1 419 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 832 | 545 | 366 | 2 361 | 2 960 | 23 080 | 26 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 285 | 545 | 366 | 992 | 367 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 547 | 1 369 | 2 593 | 23 080 | 26 368 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 527 | 19 982 | 18 207 | 20 896 | 15 947 | 16 559 | 40 807 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 390 | 19 151 | 17 662 | 24 574 | 13 587 | 13 599 | 13 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 013 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 013 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 832 | 545 | 2 361 | 2 960 | 23 080 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 285 | 545 | 992 | 367 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 547 | 1 369 | 2 593 | 23 080 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 504 | 3 722 | 427 | 4 112 | 137 | 30 960 | 143 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 765 | 9 120 | 2 380 | 3 182 | 125 | 15 570 | 72 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 261 | 5 398 | 1 953 | 930 | 12 | 15 390 | 71 825 | |
| Выручка за отчетный год | 16 765 | 9 120 | 2 380 | 2 439 | 125 | 15 570 | 72 061 | 74 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 504 | 5 767 | 427 | 2 393 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 504 | 5 767 | 427 | 2 393 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 261 | 3 353 | 1 953 | 46 | 12 | 15 390 | 71 825 | 69 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 504 | 3 722 | 427 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 488 | 5 730 | 346 | 2 320 | 9 | 1 | 94 | 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 37 | 81 | 73 | 9 | 1 | 94 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 488 | 3 685 | 346 | 38 | 9 | 1 | 94 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 37 | 81 | 38 | 9 | 1 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 488 | 3 685 | 346 | 2 214 | 100 | 13 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 166 | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 166 | 27 | 1 069 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 488 | 5 730 | 346 | 2 320 | 100 | 13 | 115 | 4 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 488 | 5 730 | 346 | 2 320 | 100 | 13 | 115 | 4 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 125 тыс. ₽ | 15,6 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 100 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +12 356,0 % | +362,8 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,41 | 54,61 | 6,75 | 5,59 | 1,77 | 1,74 | 1,30 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,82 | 52,80 | 6,75 | 5,59 | 1,51 | 1,61 | 1,00 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,85 | 0,82 | 0,34 | 0,39 | 0,24 ▲ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 0,22 | 1,98 | 1,54 | 1,33 ▼ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | 90,4 % | 1,2 % | 0,3 % | 7,5 % | 4,3 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 80,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 5,7 % | 2,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 11,6 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,3 % | 9,3 % | 0,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 11,8 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,8 % | 23,8 % | 10,3 % ▲ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,94 | 1,77 | 1,63 | 0,86 ▲ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 46 554 дн. | 388 дн. | 176 дн. | 208 дн. | 147 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 5 261 дн. | 0 дн. | — | 31 дн. | 17 дн. | 50 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).