Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ТАМБОВА", Тамбов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ТАМБОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 330 | 186 547 | 308 059 | 295 926 | 347 129 | 541 346 | 841 757 | 926 948 | 1 322 860 | 1 399 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 399 | 123 061 | 204 656 | 228 183 | 262 189 | 443 301 | 749 493 | 834 273 | 1 205 900 | 1 285 723 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 162 | 805 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 449 | 116 328 | 198 076 | 219 405 | 252 869 | 440 984 | 747 569 | 824 296 | 1 193 037 | 1 281 784 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 950 | 2 684 | 3 112 | 6 493 | 6 934 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 049 | 3 468 | 2 285 | 2 386 | 2 317 | 1 924 | 9 977 | 11 701 | 3 134 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 931 | 63 486 | 103 403 | 67 743 | 84 940 | 98 045 | 92 264 | 92 675 | 116 960 | 114 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 716 | 12 192 | 11 973 | 14 705 | 14 765 | 12 748 | 9 903 | 10 244 | 8 327 | 5 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 423 | 1 136 | 2 270 | 859 | 2 042 | 4 928 | 4 397 | 609 | 347 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 913 | 49 636 | 79 846 | 45 079 | 66 299 | 75 424 | 70 628 | 76 043 | 91 790 | 104 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 879 | 522 | 9 314 | 7 100 | 1 834 | 4 945 | 7 295 | 5 687 | 16 351 | 3 434 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 92 | 145 | 87 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 330 | 186 547 | 308 059 | 295 926 | 503 130 | 744 764 | 841 758 | 926 606 | 1 322 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 399 | 123 061 | 204 656 | 228 183 | 370 138 | 646 718 | 749 493 | 834 017 | 1 205 900 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 276 | 1 162 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 449 | 116 328 | 198 076 | 219 405 | 367 607 | 644 401 | 747 569 | 824 296 | 1 193 037 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 950 | 2 684 | 3 112 | 6 493 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 049 | 3 468 | 2 285 | 2 531 | 2 317 | 1 924 | 8 445 | 11 701 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 931 | 63 486 | 103 403 | 67 743 | 132 992 | 98 046 | 92 264 | 92 589 | 116 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 716 | 12 192 | 11 973 | 14 705 | 18 982 | 12 592 | 9 903 | 10 244 | 8 327 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 423 | 1 136 | 2 270 | 859 | 989 | 4 928 | 4 397 | 609 | 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 913 | 49 636 | 79 846 | 45 079 | 110 785 | 75 424 | 70 628 | 76 043 | 91 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 879 | 522 | 9 314 | 7 100 | 2 236 | 4 945 | 7 295 | 5 687 | 16 351 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 41 | 6 | 145 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 330 | 186 547 | 308 059 | 295 926 | 347 129 | 541 346 | 841 757 | 926 948 | 1 322 860 | 1 399 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 376 | 5 846 | 27 272 | 138 557 | 212 023 | 333 226 | 521 692 | 672 725 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 011 | 49 011 | 49 011 | 54 680 | 54 680 | 54 680 | 54 680 | 54 680 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 727 | 154 193 | 275 396 | 463 862 | 614 895 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 748 | 4 137 | 5 295 | 7 655 | 9 767 | 132 984 | 198 053 | 185 142 | 396 030 | 349 209 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 060 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 748 | 4 137 | 5 295 | 7 655 | 9 767 | 26 924 | 33 563 | 48 802 | 76 062 | 99 797 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 490 | 136 340 | 319 968 | 249 412 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 694 | 228 101 | 284 388 | 282 425 | 310 090 | 269 805 | 431 681 | 408 580 | 405 138 | 377 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 977 | 116 760 | 139 379 | 156 034 | 153 772 | 20 815 | 208 401 | 196 000 | 142 000 | 105 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 717 | 108 461 | 141 643 | 122 557 | 151 239 | 239 979 | 175 491 | 169 603 | 219 370 | 227 428 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 880 | 3 366 | 3 834 | 5 079 | 9 011 | 9 006 | 9 548 | 13 069 | 10 751 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 783 | 33 429 | 30 699 | 34 238 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 330 | 186 547 | 308 059 | 295 926 | 503 130 | 744 764 | 841 758 | 926 606 | 1 322 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 376 | 5 846 | 143 326 | 143 053 | 212 023 | 332 952 | 521 692 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 011 | 49 011 | 49 011 | 54 680 | 54 680 | 54 680 | 54 680 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 165 | 85 223 | 154 193 | 275 122 | 463 862 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 748 | 4 137 | 5 295 | 7 655 | 22 951 | 297 748 | 198 052 | 185 074 | 396 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 060 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 748 | 4 137 | 5 295 | 7 655 | 22 951 | 26 924 | 33 563 | 48 734 | 76 062 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 764 | 164 490 | 136 340 | 319 968 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 694 | 228 101 | 284 388 | 282 425 | 336 853 | 303 963 | 431 682 | 408 580 | 405 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 977 | 116 760 | 139 379 | 156 034 | 125 900 | 20 815 | 208 401 | 196 000 | 142 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 717 | 108 461 | 141 643 | 122 557 | 204 642 | 239 980 | 175 491 | 169 603 | 219 370 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 880 | 3 366 | 3 834 | 6 311 | 9 011 | 9 006 | 9 548 | 13 069 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 157 | 38 784 | 33 429 | 30 699 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 506 | 9 406 | 38 673 | 29 185 | 135 874 | 89 961 | 202 772 | 256 911 | 363 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 79 652 | 368 168 | 440 401 | 484 971 | 653 950 | 653 635 | 774 562 | 869 663 | 1 069 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 146 | 358 762 | 401 728 | 455 786 | 518 076 | 563 674 | 571 790 | 612 752 | 705 812 | |
| Выручка за отчетный год | 79 652 | 368 168 | 440 401 | 484 971 | 547 696 | 653 635 | 774 562 | 869 663 | 1 069 135 | 1 101 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 506 | 9 406 | 38 673 | 29 185 | 55 155 | 89 961 | 202 772 | 256 911 | 363 323 | 362 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 506 | 9 406 | 38 673 | 29 185 | 55 155 | 48 811 | 157 726 | 207 999 | 279 645 | 274 875 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 150 | 45 046 | 48 912 | 83 678 | 87 991 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 146 | 358 762 | 401 728 | 455 786 | 492 541 | 563 674 | 571 790 | 612 752 | 705 812 | 738 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 506 | 9 406 | 38 673 | 29 185 | 94 405 | 48 811 | 157 726 | 207 999 | 279 645 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 469 | 41 150 | 45 046 | 48 912 | 83 678 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 108 | 19 141 | 29 735 | 14 718 | 90 099 | 165 543 | 269 073 | 244 883 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 235 | 522 | 347 | 537 | 245 | 94 | 1 260 | 1 519 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 205 | 10 784 | 10 453 | 14 688 | 15 836 | 8 876 | 44 228 | 39 427 | 45 214 | 53 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 1 646 | 999 | 1 123 | 4 974 | 9 004 | 9 877 | 8 665 | 49 989 | 37 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 3 939 | 10 600 | 29 460 | 15 095 | 34 221 | 33 521 | 11 788 | 16 607 | 15 747 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 108 | 19 141 | 64 888 | 14 718 | 90 099 | 165 543 | 269 073 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 235 | 522 | 347 | 9 | 245 | 94 | 1 260 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 205 | 10 784 | 10 453 | 14 688 | 6 758 | 8 876 | 44 228 | 39 427 | 45 214 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 1 646 | 999 | 1 123 | 2 816 | 9 004 | 9 877 | 8 665 | 49 989 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 3 939 | 10 600 | 29 460 | 25 584 | 34 221 | 33 521 | 11 788 | 16 607 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 666 | 15 056 | 52 940 | 9 562 | 68 970 | 131 203 | 223 740 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 563 | 488 | 3 355 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 389 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 734 | 428 | 3 381 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 077 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 563 | 488 | 3 355 | 5 583 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 678 | 1 307 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 678 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 389 | 1 158 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | 734 | 428 | 3 381 | 441 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 666 | 64 067 | 21 426 | 9 562 | 68 970 | 131 203 | 223 740 | 201 033 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 666 | 15 056 | 21 426 | 9 562 | 68 970 | 131 203 | 223 740 | 201 033 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 49 011 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 666 | 64 067 | 52 940 | 9 562 | 68 970 | 131 203 | 223 740 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 011 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 49 011 | 49 011 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 376 | 5 846 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 49 011 | 49 011 | 49 011 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 376 | 5 846 | 27 272 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 011 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 150 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 056 | 21 426 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 150 | 64 067 | 21 426 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 056 | 21 426 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 056 | 21 426 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 49 011 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 49 011 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 000 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 150 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 150 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 262 | 3 579 | 12 530 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 262 | 3 579 | 12 530 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 262 | 3 579 | 12 530 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 262 | 3 579 | 12 530 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 376 | 5 846 | 27 272 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 376 | 5 846 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 259 | 13 517 | 42 825 | 28 140 | 45 442 | 126 239 | 58 367 | 251 563 | 357 376 | 321 895 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 719 | 339 035 | 501 238 | 506 404 | 533 634 | 683 101 | 712 701 | 906 695 | 1 083 875 | 1 080 297 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 740 | 333 230 | 499 642 | 498 708 | 529 201 | 673 782 | 709 764 | 889 623 | 1 069 651 | 1 066 095 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 187 | 30 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 979 | 5 805 | 1 596 | 7 696 | 4 433 | 9 132 | 2 907 | 17 072 | 14 224 | 14 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 460 | 325 518 | 458 413 | 478 264 | 488 192 | 556 862 | 654 334 | 655 132 | 726 499 | 758 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 295 | 208 257 | 307 345 | 342 445 | 350 486 | 415 082 | 445 363 | 432 796 | 462 899 | 469 843 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 083 | 87 769 | 103 338 | 109 091 | 108 605 | 114 316 | 118 405 | 140 060 | 192 452 | 215 944 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 229 | 1 305 | 968 | 12 638 | 9 180 | 44 142 | 39 828 | 45 213 | 53 467 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 395 | 1 839 | 3 059 | 4 606 | 28 881 | 9 673 | 10 350 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 853 | 26 097 | 44 586 | 25 760 | 13 404 | 18 284 | 41 818 | 13 567 | 16 262 | 8 798 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 620 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 784 | 126 | 300 | 750 | 916 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 784 | 126 | 300 | 750 | 916 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 164 | 15 874 | 47 503 | 29 715 | 42 253 | 94 622 | 108 283 | 206 850 | 215 773 | 209 696 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 164 | 14 880 | 3 316 | 29 715 | 42 253 | 92 012 | 104 408 | 198 246 | 208 354 | 209 696 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 610 | 3 875 | 8 604 | 7 419 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 994 | 44 187 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 470 | 51 966 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 470 | 127 500 | 107 540 | 389 984 | 206 670 | 677 500 | 162 000 | 96 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 470 | 127 500 | 107 540 | 389 984 | 206 670 | 677 500 | 162 000 | 96 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 21 000 | 128 139 | 115 995 | 419 018 | 154 704 | 724 571 | 293 855 | 222 016 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | 10 000 | 35 000 | 50 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 21 000 | 124 565 | 113 000 | 389 324 | 125 230 | 689 500 | 216 000 | 133 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 574 | 2 995 | 11 960 | 5 958 | 15 179 | 15 938 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 879 | 8 792 | 2 709 | 2 350 | 10 664 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 653,6 млн ₽ | 774,6 млн ₽ | 869,7 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 223,7 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | |
| Активы | 541,3 млн ₽ | 841,8 млн ₽ | 926,9 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 138,6 млн ₽ | 212,0 млн ₽ | 333,2 млн ₽ | 521,7 млн ₽ | 672,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,5 % | +12,3 % | +22,9 % | +3,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,21 | 0,23 | 0,29 | 0,30 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,29 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,25 | 0,36 | 0,39 | 0,48 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,91 | 2,97 | 1,78 | 1,54 | 1,08 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 20,4 % | 23,9 % | 26,2 % | 25,0 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 8,9 % | 15,1 % | 20,9 % | 18,3 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 8,2 % | 14,2 % | 16,9 % | 14,4 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 32,5 % | 39,4 % | 42,9 % | 29,9 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 0,92 | 0,94 | 0,81 | 0,79 | 0,95 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 35 дн. | 78 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).