Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ГРУПП", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 243 | 9 047 | 22 627 | 30 077 | 34 486 | 65 731 | 70 029 | 96 915 | 125 074 | 161 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 15 397 | 15 386 | 14 319 | 18 152 | 6 311 | 5 069 | 18 478 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 15 397 | 15 386 | 14 319 | 18 152 | 6 311 | 5 069 | 18 478 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 243 | 9 047 | 21 965 | 14 680 | 19 100 | 51 412 | 51 877 | 90 604 | 120 005 | 142 927 |
| Запасы на конец отчетного года | 313 | 2 217 | 6 168 | 6 886 | 686 | 9 207 | 11 459 | 12 631 | 17 063 | 30 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 41 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 3 053 | 11 236 | 7 751 | 17 837 | 41 228 | 39 824 | 76 702 | 102 813 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 727 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 825 | 3 777 | 4 485 | 2 | 577 | 977 | 594 | 1 271 | 129 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 243 | 9 047 | 22 627 | 30 077 | 64 647 | 65 731 | 70 029 | 96 915 | 125 074 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 15 397 | 16 001 | 14 319 | 18 152 | 6 311 | 5 069 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 15 397 | 16 001 | 14 319 | 18 152 | 6 311 | 5 069 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 243 | 9 047 | 21 965 | 14 680 | 48 646 | 51 412 | 51 877 | 90 604 | 120 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 313 | 2 217 | 6 168 | 6 886 | 5 932 | 9 207 | 11 459 | 12 631 | 17 063 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 41 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 3 053 | 11 236 | 7 751 | 39 640 | 41 228 | 39 824 | 76 702 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 813 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 825 | 3 777 | 4 485 | 2 | 3 074 | 977 | 594 | 1 271 | 129 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 243 | 9 047 | 22 627 | 30 077 | 34 486 | 65 731 | 70 029 | 96 915 | 125 074 | 161 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 863 | 1 045 | 31 328 | 37 071 | 76 660 | 95 740 | 96 881 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 853 | 1 035 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 900 | 15 319 | 25 324 | 20 102 | 10 222 | 8 595 | 18 318 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 900 | 15 319 | 25 324 | 15 546 | 4 333 | 4 000 | 2 200 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 556 | 5 889 | 4 595 | 16 118 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 | 8 184 | 21 582 | 14 204 | 21 028 | 9 079 | 12 856 | 10 033 | 20 739 | 46 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 40 | 2 875 | 4 665 | 7 024 | 7 539 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 034 | 8 144 | 21 582 | 11 329 | 21 028 | 9 079 | 8 191 | 10 033 | 13 715 | 38 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 243 | 9 047 | 22 627 | 30 077 | 64 647 | 65 731 | 70 029 | 96 915 | 125 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 863 | 1 045 | 18 355 | 31 328 | 37 071 | 76 660 | 95 740 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | 853 | 1 035 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 900 | 13 221 | 25 324 | 20 102 | 10 222 | 8 595 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 900 | 13 221 | 25 324 | 15 546 | 4 333 | 4 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 556 | 5 889 | 4 595 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 139 | 8 184 | 21 582 | 14 204 | 33 070 | 9 079 | 12 856 | 10 033 | 20 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 40 | 2 875 | 4 068 | 4 665 | 7 024 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 8 144 | 21 582 | 11 329 | 29 002 | 9 079 | 8 191 | 10 033 | 13 715 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 3 742 | 14 509 | 26 726 | 185 522 | 210 618 | 313 126 | 398 624 | 387 298 | |
| Выручка за предыдущий год | 814 | 41 810 | 113 014 | 128 297 | 95 153 | 109 368 | 159 340 | 222 186 | 203 757 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 | 38 068 | 98 505 | 101 571 | 90 369 | 101 250 | 153 786 | 176 438 | 183 541 | |
| Выручка за отчетный год | 814 | 41 810 | 113 014 | 128 297 | 118 492 | 109 368 | 159 340 | 222 186 | 203 757 | 336 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 3 742 | 14 509 | 26 726 | 28 973 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 125 | 314 | 4 085 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 287 | 5 386 | 14 195 | 27 344 | 24 888 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 | 38 068 | 98 505 | 101 571 | 89 519 | 101 250 | 153 786 | 176 438 | 183 541 | 321 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 314 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 287 | 5 386 | 14 195 | 27 344 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 782 | 224 | 34 512 | 6 514 | 6 322 | 5 834 | 6 899 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 19 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 1 350 | 2 324 | 996 | 1 117 | 1 153 | 988 | 2 498 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 500 | 23 | 127 | 213 | 21 539 | 4 170 | 2 733 | 3 347 | 1 984 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 74 | 103 | 197 | 2 763 | 11 977 | 1 227 | 2 436 | 1 499 | 2 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 782 | 224 | 28 577 | 34 512 | 6 514 | 6 322 | 5 834 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 19 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 1 350 | 1 385 | 996 | 1 117 | 1 153 | 988 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 500 | 23 | 127 | 22 684 | 21 539 | 4 170 | 2 733 | 3 347 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 74 | 103 | 197 | 4 508 | 11 977 | 1 227 | 2 436 | 1 499 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 759 | 182 | 18 388 | 12 972 | 5 742 | 41 570 | 19 081 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 23 | 42 | 53 | 3 187 | 3 712 | 1 638 | 3 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 23 | 42 | 53 | 45 | 3 712 | 1 638 | 3 322 | 1 995 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 496 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 496 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 759 | 182 | 12 972 | 5 742 | 41 570 | 19 081 | 8 074 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 759 | 182 | 12 972 | 5 742 | 41 570 | 19 081 | 8 074 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 759 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 109,4 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 222,2 млн ₽ | 203,8 млн ₽ | 336,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Активы | 65,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 125,1 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 31,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,7 % | +39,4 % | -8,3 % | +65,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,66 | 4,04 | 9,03 | 5,79 | 3,09 | 2,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,65 | 3,14 | 7,77 | 4,96 | 2,44 | 2,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,13 | 0,01 | 2,44 | 1,67 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,53 | 0,79 | 0,77 | 0,60 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,89 | 0,26 | 0,31 | 0,67 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 3,5 % | 20,6 % | 9,9 % | 4,3 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 11,9 % | 3,6 % | 18,7 % | 9,4 % | 2,4 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 8,2 % | 42,9 % | 15,3 % | 5,0 % | 4,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | 15,5 % | 54,2 % | 19,9 % | 8,3 % | 15,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | 2,28 | 2,29 | 1,63 | 2,08 | 1,59 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 91 дн. | 126 дн. | 184 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 34 дн. | 34 дн. | 5 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.09 (компаний: 1969).