Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОС", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 813 | 59 812 | 54 243 | 54 430 | 55 742 | 56 944 | 54 806 | 54 454 | 146 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 218 | 53 579 | 53 102 | 53 536 | 55 357 | 56 076 | 54 252 | 53 394 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 218 | 53 579 | 53 102 | 53 536 | 55 355 | 56 052 | 53 969 | 53 112 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 24 | 283 | 283 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 6 233 | 1 141 | 894 | 385 | 868 | 554 | 1 060 | 146 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 22 | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 482 | 6 195 | 985 | 858 | 366 | 671 | 520 | 1 031 | 5 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 38 | 10 | 8 | 15 | 190 | 34 | 24 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 031 | 54 813 | 59 812 | 54 242 | 54 430 | 56 411 | 55 730 | 54 806 | 54 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 610 | 53 218 | 53 579 | 53 102 | 53 536 | 54 649 | 54 862 | 54 252 | 53 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 610 | 53 218 | 53 579 | 53 102 | 53 536 | 54 635 | 54 838 | 53 969 | 53 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 24 | 283 | 283 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 422 | 1 595 | 6 233 | 1 140 | 894 | 1 763 | 868 | 554 | 1 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 22 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 1 482 | 6 195 | 985 | 858 | 1 508 | 671 | 520 | 1 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 560 | 112 | 38 | 10 | 8 | 248 | 190 | 34 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 5 | 7 | 7 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 813 | 59 812 | 54 242 | 54 430 | 55 742 | 56 944 | 54 806 | 54 454 | 146 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 221 | 5 270 | 5 642 | 6 437 | 6 676 | 9 716 | 9 072 | 10 446 | 80 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 632 | 6 427 | 6 666 | 9 706 | 9 062 | 10 436 | 80 788 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 000 | 49 000 | 43 770 | 43 770 | 43 771 | 32 596 | 32 606 | 29 989 | 29 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 000 | 49 000 | 43 770 | 43 770 | 43 770 | 32 595 | 32 595 | 29 980 | 29 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 12 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 592 | 5 542 | 4 830 | 4 223 | 5 295 | 14 632 | 13 128 | 14 020 | 35 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 218 | 264 | 263 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 592 | 5 542 | 4 830 | 4 223 | 5 295 | 14 425 | 12 909 | 13 756 | 35 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 031 | 54 813 | 59 812 | 54 242 | 54 430 | 56 411 | 55 730 | 54 806 | 54 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 215 | 5 221 | 5 270 | 5 642 | 6 437 | 7 928 | 8 502 | 9 072 | 10 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 260 | 5 632 | 6 427 | 7 918 | 8 492 | 9 062 | 10 436 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 43 770 | 43 770 | 44 481 | 32 596 | 32 606 | 29 989 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 000 | 49 000 | 49 000 | 43 770 | 43 770 | 44 478 | 32 595 | 32 595 | 29 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 12 | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 816 | 592 | 5 542 | 4 830 | 4 223 | 4 003 | 14 632 | 13 128 | 14 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 206 | 218 | 264 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 816 | 592 | 5 542 | 4 830 | 4 223 | 3 880 | 14 425 | 12 909 | 13 756 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 533 | 1 138 | 10 129 | 13 973 | 15 254 | 20 900 | 25 149 | 15 856 | 16 903 |
| Выручка за предыдущий год | 9 731 | 11 953 | 10 129 | 13 973 | 15 254 | 20 900 | 27 857 | 17 314 | 16 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 198 | 10 815 | 2 708 | 1 458 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 953 | 10 129 | 13 973 | 15 254 | 16 780 | 27 857 | 17 314 | 16 903 | 14 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 1 171 | 13 973 | 15 254 | 16 780 | 25 149 | 15 856 | 16 903 | 14 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 138 | 1 171 | 1 545 | 1 872 | 1 089 | 4 951 | 3 669 | 4 998 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 428 | 13 382 | 15 691 | 20 198 | 12 187 | 11 905 | 27 988 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 815 | 8 958 | 2 708 | 1 458 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 533 | 1 138 | 1 013 | 1 545 | 1 872 | 2 318 | 4 951 | 3 669 | 4 998 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 116 | 12 428 | 13 382 | 18 582 | 20 198 | 12 187 | 11 905 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 61 | 488 | 1 009 | 317 | 2 240 | 409 | 1 727 | 87 559 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 165 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 606 | 3 176 | 3 106 | 3 572 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 162 070 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 787 | 1 110 | 1 058 | 863 | 772 | 109 | 84 | 165 | 61 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 746 | 351 | 61 | 488 | 1 009 | 1 359 | 2 240 | 409 | 1 727 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 839 | 2 606 | 3 176 | 3 106 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 787 | 787 | 952 | 1 058 | 863 | 120 | 109 | 84 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 447 | 6 | 49 | 373 | 795 | 1 074 | 1 788 | 570 | 1 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 345 | 12 | 115 | 214 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 243 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 345 | 12 | 115 | 214 | 78 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 243 | 307 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 49 | 373 | 795 | 239 | 1 788 | 570 | 1 374 | 70 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 49 | 373 | 795 | 239 | 1 788 | 570 | 1 374 | 70 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 373 | 795 | 1 074 | 1 788 | 570 | 1 374 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 260 | 5 632 | 6 427 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 270 | 5 642 | 6 437 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 632 | 6 427 | 6 666 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 642 | 6 437 | 6 676 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 795 | 239 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 372 | 795 | 239 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 795 | 239 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 372 | 795 | 239 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 642 | 6 437 | 6 676 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 270 | 5 642 | 6 437 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 203 | 7 | 11 825 | 2 605 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 953 | 17 802 | 21 280 | 37 262 | 15 133 | 42 135 | 85 466 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 353 | 21 280 | 34 450 | 15 133 | 39 313 | 51 590 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 952 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 2 449 | 2 812 | 2 822 | 33 876 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 750 | 17 804 | 21 273 | 25 437 | 15 289 | 39 530 | 89 104 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 296 | 10 954 | 12 634 | 14 829 | 7 465 | 7 652 | 36 411 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 473 | 2 213 | 2 717 | 3 913 | 1 016 | 1 725 | 1 758 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 005 | 2 751 | 2 680 | 2 846 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | 167 | 78 | 542 | 279 | 264 | 255 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 858 | 4 470 | 5 844 | 4 148 | 3 778 | 27 209 | 47 834 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 000 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 146 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 306 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 306 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 230 | 23 190 | 2 615 | 263 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 230 | 23 190 | 2 615 | 263 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 27,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 570 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | ||
| Активы | 54,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 9,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -37,8 % | -2,4 % | -14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 4,11 | 2,28 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 4,11 | 2,03 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,31 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,55 | 0,62 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,86 | 5,04 | 4,21 | 0,81 | 0,29 ▼ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | 17,8 % | 21,2 % | 29,6 % | -94,4 % | 12,4 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,4 % | 3,3 % | 8,1 % | 488,7 % | 8,3 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,4 % | 3,1 % | 1,0 % | 2,5 % | 48,1 % | 2,4 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 18,4 % | 6,3 % | 13,2 % | 87,1 % | 9,7 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,49 | 0,32 | 0,31 | 0,10 | 0,41 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 9 дн. | 11 дн. | 22 дн. | 133 дн. | 141 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 488,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).