Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИОНЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 423 | 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 288 | 421 | 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 280 | 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 136 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 706 | 290 | 1 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 704 | 288 | 1 028 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 195 | 1 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 554 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 424 | 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 309 | 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 | 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 115 | 94 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 78 | 78 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 36 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 706 | 290 | 1 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 100 | 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 | 190 | 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 176 | 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 14 | 244 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 292 | 433 |
| Выручка за предыдущий год | 186 | 292 | 3 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 270 | ||
| Выручка за отчетный год | 292 | 681 | 1 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 681 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 257 | 178 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 184 | 424 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 108 | 433 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 | 184 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 246 | 130 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 11 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 100 | 417 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 86 | 353 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 210 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 210 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 290 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ | 863 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 769 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 3,66 | 9,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 3,62 | 9,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 1,18 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 49,6 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.