Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "РУССКИЕ ЛАКОМСТВА", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "РУССКИЕ ЛАКОМСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 759 | 1 814 | 12 061 | 46 630 | 50 977 | 12 857 | 17 762 | 26 113 | 24 898 | 29 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 48 | 2 793 | 28 096 | 27 532 | 3 538 | 1 484 | 3 115 | 2 493 | 3 478 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 48 | 2 793 | 27 668 | 27 113 | 3 188 | 1 134 | 2 698 | 2 123 | 1 778 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 428 | 419 | 350 | 350 | 417 | 370 | 1 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 655 | 1 766 | 9 268 | 18 534 | 23 445 | 9 319 | 16 278 | 22 998 | 22 405 | 26 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 106 | 947 | 5 204 | 3 986 | 3 322 | 4 915 | 11 135 | 10 885 | 12 344 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 1 299 | 6 101 | 13 130 | 17 360 | 5 894 | 9 633 | 11 292 | 11 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 721 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 361 | 2 220 | 200 | 2 099 | 103 | 1 730 | 571 | 29 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 794 | 1 807 | 12 061 | 46 630 | 23 963 | 12 857 | 17 762 | 26 113 | 24 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 48 | 2 793 | 28 096 | 10 030 | 3 538 | 1 484 | 3 115 | 2 493 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 48 | 2 793 | 27 668 | 9 678 | 3 188 | 1 134 | 2 698 | 2 123 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 428 | 352 | 350 | 350 | 417 | 370 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 1 759 | 9 268 | 18 534 | 13 933 | 9 319 | 16 278 | 22 998 | 22 405 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 107 | 947 | 5 204 | 2 431 | 3 322 | 4 915 | 11 135 | 10 885 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 1 291 | 6 101 | 13 130 | 11 430 | 5 894 | 9 633 | 11 292 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 491 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 361 | 2 220 | 200 | 72 | 103 | 1 730 | 571 | 29 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 759 | 1 814 | 12 061 | 46 630 | 50 977 | 12 857 | 17 762 | 26 113 | 24 898 | 29 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 | 141 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 918 | 1 979 | 11 696 | 46 489 | 58 038 | 42 694 | 50 962 | 58 925 | 56 990 | 55 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 | 2 214 | 9 628 | 14 941 | 18 559 | 18 965 | 19 427 | 20 168 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 780 | 1 979 | 11 696 | 44 275 | 48 410 | 27 753 | 32 403 | 39 960 | 37 563 | 35 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 794 | 1 807 | 12 061 | 46 630 | 23 963 | 12 857 | 17 762 | 26 113 | 24 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 365 | 142 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 918 | 1 972 | 11 696 | 46 489 | 40 610 | 42 694 | 50 962 | 58 925 | 56 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 2 214 | 12 236 | 14 941 | 18 559 | 18 965 | 19 427 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 | 1 972 | 11 696 | 44 275 | 28 374 | 27 753 | 32 403 | 39 960 | 37 563 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 197 | 102 553 | 85 019 | 121 430 | 137 474 | 164 058 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 10 891 | 50 075 | 84 955 | 45 625 | 36 867 | 58 963 | 68 541 | 83 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 620 | 10 702 | 49 878 | 85 195 | 56 928 | 48 152 | 62 467 | 68 933 | 80 789 | |
| Выручка за отчетный год | 1 500 | 10 891 | 50 075 | 84 955 | 54 735 | 36 867 | 58 963 | 68 541 | 83 269 | 105 643 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 197 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 197 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 620 | 10 702 | 49 878 | 85 195 | 62 183 | 48 152 | 62 467 | 68 933 | 80 789 | 93 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 197 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 673 | 30 295 | 26 970 | 26 744 | 3 988 | 3 076 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 65 | 704 | 904 | 1 056 | 990 | 1 183 | 1 131 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 318 | 1 105 | 1 968 | 16 252 | 14 499 | 13 562 | 13 841 | 1 357 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 532 | 629 | 1 887 | 15 278 | 14 892 | 12 352 | 11 913 | 1 448 | 1 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 673 | 21 390 | 30 295 | 26 970 | 26 744 | 3 988 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 65 | 811 | 904 | 1 056 | 990 | 1 183 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 | 1 105 | 1 968 | 11 525 | 14 499 | 13 562 | 13 841 | 1 357 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 532 | 629 | 1 887 | 9 054 | 14 892 | 12 352 | 11 913 | 1 448 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 396 | 721 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 142 | 8 | 11 | 14 | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 142 | 25 | 11 | 14 | 150 | 485 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 531 | 396 | 721 | 6 263 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 396 | 721 | 6 263 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,9 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,2 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 51,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | -33,2 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | -32,1 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +59,9 % | +16,2 % | +21,5 % | +26,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,22 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 1,56 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,14 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,91 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 0,31 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -2,32 | -1,87 | -1,26 | -1,29 | -0,87 | 0,40 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | -30,6 % | -5,9 % | -0,6 % | 3,0 % | 11,1 % | 3,6 % ▲ | 10,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -34,2 % | -5,7 % | 0,6 % | 0,9 % | 5,9 % | 1,3 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | -97,9 % | -18,9 % | 1,5 % | 2,9 % | 21,2 % | 1,3 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,87 | 3,32 | 2,62 | 3,34 | 3,57 | 1,64 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 60 дн. | 60 дн. | 50 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 59 дн. | 49 дн. | 48 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. | 210 дн. | 189 дн. | 212 дн. | 170 дн. | 137 дн. | 46 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | -127 дн. | -101 дн. | -92 дн. | -70 дн. | — | 43 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,48 | -3,58 | -2,13 | -1,56 | -1,54 | -1,12 | 0,41 ▼ | -0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,53 | — | — | — | — | — | 3,48 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -87 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1259).