Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРА ИНЖИНИРИНГ", Тамбов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРА ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 183 | 28 238 | 33 596 | 73 580 | 87 923 | 517 421 | 845 243 | 96 491 | 100 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 457 | 8 872 | 8 762 | 3 653 | 13 987 | 322 599 | 151 | 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 618 | 457 | 8 872 | 8 762 | 3 653 | 13 836 | 322 448 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 565 | 27 781 | 24 725 | 64 818 | 84 270 | 503 434 | 522 644 | 96 340 | 100 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 247 | 8 144 | 3 880 | 26 883 | 32 982 | 164 038 | 278 300 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 068 | 4 870 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 231 | 16 057 | 20 599 | 37 553 | 50 754 | 270 348 | 235 027 | 95 310 | 99 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 975 | 3 556 | 1 010 | 1 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 3 580 | 246 | 382 | 534 | 21 386 | 891 | 20 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 619 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 183 | 28 237 | 33 596 | 73 581 | 226 598 | 570 761 | 845 243 | 96 491 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 457 | 8 872 | 8 763 | 1 007 | 61 061 | 322 599 | 151 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 618 | 457 | 8 872 | 8 763 | 856 | 60 910 | 322 448 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 151 | 151 | 151 | 151 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 565 | 27 779 | 24 725 | 64 818 | 225 591 | 509 700 | 522 644 | 96 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 247 | 8 144 | 3 880 | 26 883 | 88 721 | 164 038 | 278 300 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 302 | 8 383 | 4 870 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 231 | 16 055 | 20 599 | 37 553 | 61 328 | 263 838 | 235 027 | 95 310 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 367 | 39 975 | 3 556 | 1 010 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 3 580 | 246 | 382 | 49 873 | 21 386 | 891 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 080 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 183 | 28 238 | 33 596 | 73 580 | 87 923 | 517 421 | 845 243 | 96 491 | 100 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | 5 739 | 4 997 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 216 | 3 474 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 974 | 418 | 80 570 | 391 089 | 66 236 | 66 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 855 | 68 833 | 66 236 | 66 236 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 974 | 418 | 15 715 | 322 256 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 530 | 30 411 | 35 620 | 74 122 | 87 423 | 431 112 | 449 157 | 414 759 | 418 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 393 | 4 896 | 2 405 | 4 667 | 9 695 | 3 462 | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 137 | 25 515 | 33 215 | 69 455 | 77 728 | 427 650 | 439 657 | 405 259 | 408 987 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 183 | 28 237 | 33 596 | 73 581 | 226 598 | 570 761 | 845 243 | 96 491 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 938 | 5 510 | 4 997 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 415 | 3 987 | 3 474 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 974 | 137 331 | 391 089 | 66 236 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 855 | 68 833 | 66 236 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 974 | 72 476 | 322 256 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 530 | 30 411 | 35 620 | 74 123 | 223 660 | 427 920 | 449 157 | 414 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 393 | 4 896 | 2 405 | 4 667 | 10 251 | 3 462 | 9 500 | 9 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 137 | 25 515 | 33 215 | 69 456 | 213 409 | 424 458 | 439 657 | 405 259 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 60 | 27 475 | 23 179 | 182 291 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 098 | 58 032 | 19 587 | 67 923 | 381 756 | 389 983 | 757 266 | 71 490 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 426 | 57 740 | 19 527 | 74 069 | 354 281 | 366 804 | 574 975 | 258 966 | |
| Выручка за отчетный год | 5 098 | 58 032 | 19 587 | 67 923 | 83 141 | 389 983 | 757 266 | 71 490 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 60 | 23 179 | 182 291 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 60 | 10 576 | 35 765 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 603 | 146 526 | 43 934 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 426 | 57 740 | 19 527 | 74 069 | 85 433 | 366 804 | 574 975 | 258 966 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 60 | 4 389 | 10 576 | 35 765 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 086 | 12 603 | 146 526 | 43 934 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 186 | 618 | 142 | 3 448 | 6 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 687 | 1 601 | 109 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 027 | 11 387 | 2 538 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 225 | 7 802 | 12 276 | 10 707 | 40 529 | 497 184 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 225 | 99 | 1 038 | 9 842 | 16 495 | 66 502 | 654 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 186 | 618 | 2 050 | 3 448 | 6 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 687 | 1 601 | 109 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 027 | 11 387 | 2 538 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 225 | 7 802 | 3 604 | 10 707 | 40 529 | 497 184 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 225 | 99 | 1 038 | 5 943 | 16 495 | 66 502 | 654 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 150 | 507 | 1 563 | 2 800 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 36 | 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 36 | 111 | 44 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 150 | 507 | 98 | 2 800 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 150 | 507 | 98 | 2 800 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 563 | 2 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 390,0 млн ₽ | 757,3 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 507 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | -512 тыс. ₽ | -390,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 73,6 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 517,4 млн ₽ | 845,2 млн ₽ | 96,5 млн ₽ | 100,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -384,5 млн ₽ | -384,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +94,2 % | -90,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,96 | 1,17 | 1,16 | 0,23 | 0,24 | 1,62 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,59 | 0,77 | 0,53 | 0,23 | 0,24 | 1,23 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -3,98 | -3,84 | 0,42 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 1 071,23 | 89,16 | 168,15 | — | — | 0,81 | 2,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,7 % | 4,7 % | -323,7 % | — | 5,2 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,7 % | -0,1 % | -546,8 % | — | 2,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,5 % | -0,1 % | -405,1 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 119,5 % | 48,8 % | -10,2 % | — | — | 14,3 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,75 | 0,90 | 0,74 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 253 дн. | 113 дн. | 487 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. | 141 дн. | 163 дн. | 177 дн. | 0 дн. | — | 37 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -384 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 4113).