Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Бондари
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 136 | 25 448 | 223 533 | 277 782 | 293 664 | 208 068 | 154 343 | 151 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 7 615 | 178 022 | 212 349 | 227 375 | 184 966 | 132 594 | 123 728 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 430 | 137 470 | 171 870 | 227 375 | 184 966 | 132 594 | 123 728 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 185 | 40 553 | 40 479 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 080 | 17 833 | 45 511 | 65 433 | 66 289 | 23 102 | 21 749 | 27 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 746 | 8 958 | 9 857 | 24 559 | 7 741 | 7 346 | 522 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 446 | 8 638 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 239 | 8 718 | 35 219 | 21 381 | 49 901 | 15 573 | 21 147 | 26 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 86 | 9 | 1 047 | 9 | 172 | 80 | 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 426 | 74 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 135 | 25 449 | 223 533 | 277 782 | 246 273 | 208 068 | 154 343 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 7 615 | 178 022 | 212 349 | 194 684 | 184 966 | 132 594 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 430 | 137 470 | 171 870 | 15 630 | 184 966 | 132 594 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 179 054 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 185 | 40 553 | 40 479 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 079 | 17 834 | 45 511 | 65 433 | 51 589 | 23 102 | 21 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 746 | 8 959 | 9 857 | 24 559 | 7 346 | 7 346 | 522 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 446 | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 239 | 8 718 | 35 219 | 21 381 | 44 075 | 15 573 | 21 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 86 | 9 | 1 047 | 168 | 172 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 426 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 136 | 25 448 | 223 533 | 277 782 | 293 664 | 208 068 | 154 343 | 151 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 41 | 154 037 | 150 562 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 020 | 111 020 | 111 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 21 | 43 017 | 39 542 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 016 | 105 900 | 249 200 | 293 806 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 016 | 105 900 | 249 200 | 293 806 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 112 | 25 407 | 213 137 | 205 774 | 116 663 | 233 | 306 | 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 056 | 21 270 | 37 549 | 87 065 | 114 633 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 4 137 | 175 588 | 118 709 | 2 030 | 233 | 306 | 580 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 135 | 25 449 | 223 533 | 277 782 | 246 273 | 208 068 | 154 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 41 | 154 037 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 111 020 | 111 020 | 111 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 21 | 43 017 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 016 | 105 900 | 217 889 | 293 806 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 016 | 105 900 | 217 889 | 293 806 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 112 | 25 407 | 213 137 | 205 774 | 87 337 | 233 | 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 056 | 21 270 | 37 549 | 87 065 | 86 845 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 4 137 | 175 588 | 118 709 | 492 | 233 | 306 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 254 | 6 376 | 7 237 | 7 460 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 | 4 121 | 39 071 | 6 376 | 7 237 | 7 460 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 3 867 | 41 501 | |||||
| Выручка за отчетный год | 24 | 4 121 | 39 071 | 7 237 | 7 460 | 8 490 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 254 | 7 237 | 7 460 | 8 490 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 89 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 752 | 12 432 | 11 166 | 10 272 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 | 3 867 | 41 501 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 89 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 904 | 12 432 | 11 166 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 100 | 240 008 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 101 269 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | 754 | 766 | 21 691 | 21 263 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 114 | 1 471 | 6 057 | 31 568 | 87 | 214 912 | 485 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 583 | 3 948 | 33 562 | 34 274 | 220 | 51 204 | 2 178 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 100 | 240 008 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 497 | 101 269 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 520 | 754 | 766 | 21 929 | 21 691 | 21 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 114 | 1 471 | 6 057 | 1 940 | 84 | 214 912 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 583 | 3 948 | 33 562 | 14 001 | 217 | 51 204 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 18 | 240 008 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 82 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 18 | 240 008 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 18 | 240 008 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 18 | 240 008 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 41 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 | 41 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 18 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 18 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 18 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 661 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 661 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 661 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 661 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 | 41 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 41 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 862 | 27 706 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 390 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 902 | 986 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 960 | 3 330 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | 12 840 | 57 704 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 247 | 8 772 | 33 386 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 290 | 2 225 | 12 370 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 | 1 843 | 11 948 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 178 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 178 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 953 | 10 970 | 29 921 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 953 | 14 720 | 41 695 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 953 | 14 720 | 41 695 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 750 | 11 774 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 750 | 11 624 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,7 млн ₽ | -27,0 млн ₽ | 240,0 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 223,5 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | 154,3 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -86,0 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | 150,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 99,15 | 71,08 | 47,27 | 2,69 ▲ | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 67,58 | 69,37 | 47,14 | 0,91 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,74 | 0,26 | 1,14 | 0,09 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -0,41 | 1,00 | 1,00 | 0,67 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | -71,8 % | -49,7 % | -21,0 % | 7,4 % ▼ | 13,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -373,3 % | 3 217,3 % | -40,9 % | 6,3 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -13,0 % | 155,5 % | -2,3 % | 1,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 155,8 % | -2,3 % | 5,1 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,41 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 785 дн. | 1 035 дн. | 1 147 дн. | 72 дн. ▼ | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | — | — | — | 257 дн. | 245 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 544 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | 0,99 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,55 | 540,83 | 274,43 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 47,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2673).