Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГИНВЕСТ", Михайловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 2 186 | 3 166 | 2 247 | 2 247 | 38 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 2 186 | 3 166 | 2 247 | 2 247 | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 608 | 2 925 | 2 200 | 1 945 | 28 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 578 | 241 | 47 | 302 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 2 186 | 3 166 | 2 247 | 591 | 38 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 2 186 | 3 166 | 2 247 | 591 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 608 | 2 925 | 2 200 | 30 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 578 | 241 | 47 | 561 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 2 186 | 3 166 | 2 247 | 2 247 | 38 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 34 | 66 | 69 | 69 | 38 | 38 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 153 | 3 100 | 2 178 | 2 178 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 050 | 2 665 | 1 543 | 1 543 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 103 | 435 | 635 | 635 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 2 186 | 3 166 | 2 247 | 591 | 38 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 34 | 66 | 69 | 38 | 38 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 153 | 3 100 | 2 178 | 553 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 050 | 2 665 | 1 543 | 553 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 103 | 435 | 635 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 76 | 89 | 52 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 | 533 | 561 | 345 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 457 | 472 | 293 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 | 533 | 561 | 345 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 76 | 89 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 76 | 89 | 52 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 | 472 | 293 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 76 | 89 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 36 | 40 | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 49 | 44 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 36 | 40 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 49 | 44 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 29 | 32 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 8 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 8 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 29 | 32 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 29 | 32 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | — | — | 1,58 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | — | — | 1,05 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,08 | 0,02 | 0,14 | — | — | 0,09 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 63,29 | 46,97 | 31,57 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 1,23 ▲ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,0 % | 0,1 % | — | — | — | 3,0 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 48,5 % | 4,3 % | — | — | — | 16,8 % | 29,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,66 | 2,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 53 дн. | 42 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.1 (компаний: 17914).