Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ СТРОЙ СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ СТРОЙ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 819 | 55 741 | 139 665 | 175 523 | 115 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 372 | 3 814 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 372 | 3 814 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 819 | 42 369 | 139 665 | 175 523 | 111 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 310 | 723 | 8 587 | 13 667 | 3 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 667 | 361 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 697 | 8 448 | 68 421 | 137 472 | 66 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 022 | 33 322 | 23 534 | 38 277 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 809 | 173 | 29 333 | 181 | 2 655 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 819 | 55 741 | 139 671 | 175 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 372 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 13 372 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 809 | 42 369 | 139 671 | 175 524 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 300 | 723 | 8 587 | 13 667 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 295 | 667 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 697 | 8 448 | 67 132 | 137 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 022 | 33 322 | 23 534 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 809 | 173 | 29 333 | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 819 | 55 741 | 139 665 | 175 523 | 115 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 759 | 7 786 | 10 687 | 13 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 637 | 739 | 7 766 | 10 667 | 13 521 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 520 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 520 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 161 | 54 982 | 131 878 | 164 837 | 99 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 | 9 880 | 11 831 | 7 812 | 1 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 760 | 45 102 | 120 047 | 157 025 | 97 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 819 | 55 741 | 139 671 | 175 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 658 | 759 | 7 786 | 10 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 638 | 739 | 7 766 | 10 667 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 161 | 54 982 | 131 885 | 164 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 9 880 | 11 831 | 7 812 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 760 | 45 102 | 120 053 | 157 025 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 710 | 198 | 1 243 | 7 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 208 | 196 971 | 111 124 | 195 952 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 498 | 196 773 | 109 881 | 188 842 | |
| Выручка за отчетный год | 57 208 | 196 971 | 111 124 | 195 952 | 122 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 710 | 198 | 1 243 | 7 110 | 4 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 477 | 639 | 6 454 | 3 530 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 233 | 429 | 604 | 656 | 1 090 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 498 | 196 773 | 109 881 | 188 842 | 117 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 477 | 639 | 6 454 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 233 | 429 | 604 | 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 | 223 | 7 125 | 4 007 | 3 589 |
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 6 688 | 317 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 622 | 146 | 202 | 2 447 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 856 | 223 | 7 125 | 4 007 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | 6 688 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 621 | 146 | 202 | 2 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 112 | 7 029 | 4 007 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 218 | 111 | 96 | 1 107 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 107 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 111 | 96 | 1 107 | 734 |
| Прочее за отчетный год | 218 | 734 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 855 | 112 | 7 029 | 2 900 | 3 589 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 855 | 112 | 7 029 | 2 900 | 3 589 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 638 | 112 | 7 029 | 4 007 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 657 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 637 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 637 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 323 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 445 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 619 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 826 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 122 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 552 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 531 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 039 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 747 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 747 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 855 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 175,5 млн ₽ | 115,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,77 | 1,06 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,76 | 0,99 | 0,98 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,60 | 0,48 | 0,14 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % | 5,0 % | 1,7 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 1 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.