Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 779 | 59 653 | 50 420 | 51 716 | 54 092 | 60 459 | 69 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 611 | 38 160 | 17 422 | 20 291 | 18 556 | 16 040 | 16 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 611 | 38 160 | 17 422 | 20 291 | 18 556 | 16 040 | 16 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 168 | 21 493 | 32 998 | 31 425 | 35 535 | 44 419 | 53 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 805 | 2 467 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 147 | 16 208 | 30 043 | 28 783 | 32 992 | 30 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 300 | 50 355 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 819 | 2 818 | 2 955 | 2 642 | 2 543 | 14 218 | 2 710 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 831 | 76 676 | 49 505 | 50 420 | 51 716 | 54 240 | 60 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 438 | 41 611 | 17 806 | 17 422 | 20 291 | 18 566 | 16 040 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 438 | 41 611 | 17 806 | 17 422 | 20 291 | 18 566 | 16 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 393 | 35 065 | 31 699 | 32 998 | 31 425 | 35 674 | 44 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 554 | 1 805 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 852 | 29 441 | 28 812 | 30 043 | 28 783 | 33 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 600 | 41 699 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 282 | 3 819 | 2 887 | 2 955 | 2 642 | 2 543 | 2 718 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 778 | 59 739 | 50 420 | 51 716 | 54 092 | 60 459 | 69 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 736 | 55 894 | 47 474 | 48 167 | 49 782 | 57 517 | 67 987 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 086 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 770 | 613 | 796 | 723 | 2 223 | 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 260 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 928 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 770 | 613 | 796 | 723 | 723 | 723 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 | 3 076 | 2 332 | 2 753 | 3 587 | 719 | 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 | 3 076 | 1 032 | 1 453 | 3 587 | 719 | 558 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 1 300 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 831 | 76 763 | 49 505 | 50 420 | 51 716 | 54 240 | 60 458 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 340 | 74 736 | 45 513 | 47 474 | 48 167 | 49 782 | 57 532 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 690 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 043 | 928 | 625 | 613 | 796 | 723 | 2 223 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 043 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 928 | 625 | 613 | 796 | 723 | 723 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 448 | 1 099 | 3 367 | 2 332 | 2 753 | 3 735 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 813 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 448 | 1 099 | 554 | 1 032 | 1 453 | 3 735 | 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 300 | 1 300 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 380 | 34 537 | 37 770 | 33 354 | 35 014 | 38 656 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 950 | 52 901 | 17 470 | 19 184 | 16 555 | 17 528 | 21 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 872 | 51 521 | 17 067 | 18 586 | 16 799 | 17 486 | 17 518 |
| Выручка за отчетный год | 52 901 | 30 468 | 19 184 | 16 555 | 17 528 | 21 141 | 24 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 380 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 380 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 521 | 31 103 | 18 586 | 16 799 | 17 486 | 17 528 | 20 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 380 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 883 | 424 | 4 738 | 3 008 | 7 697 | 9 429 | 8 463 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 945 | 1 571 | 4 143 | 2 453 | 3 959 | 7 672 | 8 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 442 | 512 | 595 | 555 | 3 738 | 1 757 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 578 | 2 883 | 3 021 | 4 738 | 3 008 | 7 697 | 6 261 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 349 | 2 945 | 2 454 | 4 143 | 2 453 | 3 959 | 6 088 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 849 | 1 442 | 567 | 595 | 555 | 3 738 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 2 190 | 1 814 | 3 666 | 1 312 | 206 | 9 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 693 | 476 | 480 | 342 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 693 | 246 | 480 | 342 | 57 | 518 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 305 | 178 | 3 666 | 1 312 | 206 | 9 010 | 11 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 305 | 178 | 3 666 | 1 312 | 206 | 9 010 | 11 320 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 414 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 513 | 19 851 | 24 659 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 929 | 10 821 | 15 825 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 469 | 6 149 | 6 279 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 2 881 | 2 555 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 445 | 20 164 | 24 758 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 897 | 7 399 | 3 160 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 800 | 9 438 | 9 158 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 492 | 342 | 57 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 256 | 2 985 | 12 383 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 206 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 59,7 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,7 % | +5,9 % | +20,6 % | +17,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,99 | 14,15 | 11,41 | 9,91 | 61,78 | 95,10 | 2,01 ▲ | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,19 | 14,15 | 11,41 | 9,91 | 61,78 | 95,10 | 1,61 ▲ | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,27 | 0,96 | 0,71 | 19,77 | 95,10 | 1,16 ▲ | 4,67 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,53 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,49 ▲ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | 3,1 % | -1,5 % | 0,2 % | 17,1 % | 16,2 % | 8,1 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,1 % | 7,9 % | 1,2 % | 42,6 % | 45,5 % | 4,4 % ▲ | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 7,3 % | 2,5 % | 0,4 % | 14,9 % | 16,3 % | 2,1 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 7,7 % | 2,7 % | 0,4 % | 15,7 % | 16,7 % | 10,8 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,36 | 1,02 ▼ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 572 дн. | 635 дн. | 687 дн. | 521 дн. | — | 130 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | — | — | — | — | — | 13 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 20 дн. | 32 дн. | 75 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 98 дн. ▲ | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 35 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,98 | 0,99 | 0,58 ▲ | 0,89 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,33 | — | — | — | — | — | 4,46 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 95,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.4 (компаний: 3564).