Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФ-СМОЛЕНСК", Рославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФ-СМОЛЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 361 | 134 498 | 128 421 | 126 051 | 118 108 | 116 006 | 120 275 | 92 954 | 114 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 283 | 105 695 | 101 977 | 98 744 | 95 057 | 88 967 | 85 291 | 79 856 | 90 786 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 283 | 98 714 | 94 996 | 91 763 | 91 311 | 88 679 | 85 003 | 79 568 | 90 498 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 981 | 6 981 | 6 981 | 3 746 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 078 | 28 803 | 26 444 | 27 307 | 23 051 | 27 039 | 34 984 | 13 098 | 23 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 720 | 15 420 | 13 410 | 14 858 | 21 075 | 25 833 | 31 548 | 11 877 | 22 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 657 | 12 520 | 12 707 | 11 508 | 1 264 | 1 135 | 2 163 | 845 | 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 701 | 863 | 317 | 931 | 707 | 55 | 1 254 | 360 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 | 16 | 19 | 16 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 361 | 134 498 | 128 421 | 121 923 | 118 108 | 116 006 | 120 275 | 92 954 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 283 | 105 695 | 101 977 | 89 535 | 95 057 | 88 967 | 85 291 | 79 856 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 283 | 98 714 | 94 996 | 82 554 | 91 311 | 88 679 | 85 003 | 79 568 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 981 | 6 981 | 6 981 | 3 746 | 288 | 288 | 288 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 078 | 28 803 | 26 444 | 32 388 | 23 051 | 27 039 | 34 984 | 13 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 720 | 15 420 | 13 410 | 20 150 | 21 075 | 25 833 | 31 548 | 11 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 657 | 12 520 | 12 707 | 12 181 | 1 264 | 1 135 | 2 163 | 845 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 701 | 863 | 317 | 50 | 707 | 55 | 1 254 | 360 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | 5 | 16 | 19 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 361 | 134 498 | 128 421 | 126 051 | 118 108 | 116 006 | 120 275 | 92 954 | 114 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 159 | 88 446 | 84 021 | 95 234 | 115 367 | 86 079 | 86 827 | 90 082 | 72 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 617 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 208 | 22 309 | 8 000 | 27 465 | 28 568 | 20 609 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 208 | 22 309 | 8 000 | 27 465 | 28 568 | 20 609 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 994 | 23 743 | 44 400 | 22 817 | 2 740 | 2 462 | 4 880 | 2 872 | 21 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 910 | 23 030 | 40 034 | 22 419 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 899 | 713 | 4 366 | 398 | 126 | 241 | 3 052 | 1 437 | 20 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 185 | 2 614 | 2 221 | 1 828 | 1 435 | 1 042 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 361 | 134 498 | 128 421 | 121 923 | 118 108 | 116 006 | 120 275 | 92 954 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 159 | 88 446 | 84 021 | 121 800 | 115 367 | 86 079 | 86 827 | 90 082 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | 111 750 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 050 | 3 617 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 208 | 22 309 | 27 465 | 28 568 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 208 | 22 309 | 27 465 | 28 568 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 994 | 23 743 | 44 400 | 123 | 2 740 | 2 462 | 4 880 | 2 872 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 910 | 23 030 | 40 034 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 899 | 713 | 4 366 | 123 | 126 | 241 | 3 052 | 1 437 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 185 | 2 614 | 2 221 | 1 828 | 1 435 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 800 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 420 | 35 226 | 29 643 | 29 785 | 26 508 | 49 246 | 32 168 | 25 544 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 122 | 40 962 | 48 587 | 48 481 | 26 701 | 54 179 | 26 368 | 32 161 | |
| Выручка за отчетный год | 13 420 | 35 226 | 29 643 | 20 259 | 26 508 | 49 246 | 32 168 | 25 544 | 18 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 800 | 3 637 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 112 | 14 882 | 16 021 | 14 926 | 15 780 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 122 | 40 962 | 48 587 | 32 152 | 26 701 | 54 179 | 26 368 | 32 161 | 15 154 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 112 | 14 882 | 16 021 | 14 926 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 213 | 747 | 3 255 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 160 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 5 729 | 6 265 | 4 760 | 746 | 261 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 859 | 3 769 | 22 866 | 29 116 | 29 553 | 10 999 | 12 787 | 38 005 | 1 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 302 | 1 648 | 2 065 | 1 250 | 22 681 | 20 472 | 1 819 | 12 621 | 7 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 964 | 747 | 3 255 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 160 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 5 729 | 6 265 | 746 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 859 | 3 769 | 22 866 | 26 000 | 29 553 | 10 999 | 12 787 | 38 005 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 302 | 1 648 | 2 065 | 3 340 | 22 681 | 20 472 | 1 819 | 12 621 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 038 | 747 | 3 255 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 213 | 747 | 3 255 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 213 | 747 | 3 255 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 038 | 747 | 3 255 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 963 | 54 728 | 41 933 | 29 639 | 19 583 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 508 | 50 129 | 32 168 | 25 544 | 18 791 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 | 4 | 1 | 3 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 435 | 4 595 | 9 764 | 4 092 | 792 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 656 | 82 845 | 43 849 | 34 407 | 40 568 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 639 | 53 614 | 19 538 | 12 673 | 13 276 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 666 | 19 978 | 20 605 | 18 991 | 21 154 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 746 | 261 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 737 | 9 253 | 3 706 | 1 997 | 5 877 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 810 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 160 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 80 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | 65 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 350 | 27 465 | 3 115 | 3 714 | 20 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 700 | 54 465 | 9 475 | 22 389 | 29 170 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 700 | 54 465 | 9 475 | 22 389 | 29 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 350 | 27 000 | 6 360 | 18 675 | 8 410 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 350 | 27 000 | 6 360 | 18 675 | 8 410 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 657 | 1 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,5 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | 747 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | ||
| Активы | 118,1 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 120,3 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 115,4 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +85,8 % | -34,7 % | -20,6 % | -26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,41 | 10,98 | 7,17 | 4,56 | 1,09 | 2,62 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,48 | 0,70 | 0,42 | 0,04 | 0,91 ▼ | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,02 | 0,26 | 0,13 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,74 | 0,72 | 0,97 | 0,63 | 0,69 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,35 | 0,39 | 0,03 | 0,59 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | -50,2 % | -40,2 % | -31,8 % | -84,3 % | -64,6 % | 9,2 % ▼ | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | -24,3 % | -59,5 % | 2,3 % | 12,7 % | -96,0 % | 6,7 % ▼ | -4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -25,2 % | 0,6 % | 3,5 % | -15,8 % | 1,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | -34,0 % | 0,9 % | 3,6 % | -25,0 % | 4,9 % ▼ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 0,16 | 0,42 ▼ | 0,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 8 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 174 дн. | 437 дн. | 135 дн. | 544 дн. | 271 дн. ▼ | 233 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -96,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2511).