Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ КАЧЕСТВА И ВКУСА", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ КАЧЕСТВА И ВКУСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 642 | 162 648 | 154 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 379 | 145 075 | 129 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 194 | 140 162 | 124 579 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 185 | 4 913 | 4 913 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 263 | 17 574 | 25 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 042 | 15 908 | 11 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 225 | 1 344 | 1 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 971 | 278 | 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 37 | 1 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 8 943 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 642 | 162 648 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 379 | 145 075 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 194 | 140 162 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 185 | 4 913 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 263 | 17 574 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 042 | 15 908 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 225 | 1 344 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 642 | 162 648 | 154 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 722 | 146 788 | 139 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 149 518 | 150 518 | 150 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 4 008 | 4 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 4 008 | 4 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 909 | 11 852 | 10 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 352 | 10 986 | 6 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 557 | 866 | 4 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 642 | 162 648 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 722 | 146 788 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 149 517 | 150 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 4 008 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 4 008 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 909 | 11 852 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 352 | 10 986 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 557 | 866 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | ||
| Выручка за предыдущий год | 559 | 4 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 443 | 4 448 | |
| Выручка за отчетный год | 559 | 4 845 | 1 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 397 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 443 | 4 448 | 5 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 611 | 1 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 11 865 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 3 475 | 15 025 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 611 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 3 475 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 3 993 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 185 | 4 703 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 3 993 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 4 703 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 559 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -795 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 151,6 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 154,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 148,7 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 139,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +766,7 % | -76,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 1,48 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,03 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,90 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,11 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | -158,1 % | 8,2 % | -344,8 % |
| Чистая рентабельность | -142,2 % | -60,6 % | -703,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -1,8 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -2,0 % | -5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 634 дн. | 21 дн. | 165 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 034 дн. | 1 305 дн. | 778 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -703,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.