Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНВЕСТ", Духовщина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 | 274 | 427 | 354 | 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 270 | 423 | 341 | 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 | 270 | 423 | 341 | 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 4 | 4 | 13 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 3 | 6 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 | 274 | 411 | 354 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 185 | 270 | 407 | 341 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 | 270 | 407 | 341 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 4 | 4 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 4 | 4 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 | 274 | 427 | 354 | 298 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 323 | 487 | 844 | 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 308 | 424 | 816 | 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 15 | 63 | 28 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 | 274 | 411 | 354 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 323 | 610 | 844 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 308 | 587 | 816 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 15 | 23 | 28 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 10 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 10 | 199 | 137 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 | 236 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 | 172 | 137 | 292 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 | 236 | 468 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 10 | 191 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 69 | 22 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -59 тыс. ₽ | — | -11 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | -204 тыс. ₽ |
| Активы | 236 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | -694 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,18 | -0,14 | -1,38 | -2,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | — | -2,6 % | -82,2 % | -68,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -233 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.