Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ЦЕНТР ВГСЧ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ЦЕНТР ВГСЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 939 | 69 077 | 79 389 | 82 494 | 55 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 348 | 2 984 | 2 619 | 2 255 | 4 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 348 | 2 984 | 2 619 | 2 255 | 4 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 591 | 66 093 | 76 770 | 80 239 | 51 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 238 | 2 724 | 394 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 273 | 36 423 | 28 735 | 30 582 | 46 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 500 | 11 100 | 38 860 | 49 490 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 10 281 | 7 952 | 133 | 4 446 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 442 | 5 563 | 828 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 346 | 73 939 | 69 077 | 79 389 | 82 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 671 | 3 348 | 2 984 | 2 619 | 2 255 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 671 | 3 348 | 2 984 | 2 619 | 2 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 675 | 70 591 | 66 093 | 76 770 | 80 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 415 | 4 238 | 2 724 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 928 | 47 273 | 36 423 | 28 735 | 80 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 13 500 | 11 100 | 38 860 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 274 | 136 | 10 281 | 7 952 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 5 442 | 5 563 | 828 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 939 | 69 077 | 79 389 | 82 494 | 55 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 039 | 54 250 | 60 838 | 66 344 | 33 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 914 | 54 125 | 60 713 | 66 219 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 101 | 83 | 64 | 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 101 | 83 | 64 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 191 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 780 | 14 726 | 18 468 | 16 086 | 22 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 916 | 3 000 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 864 | 11 726 | 18 468 | 16 086 | 17 038 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 346 | 73 939 | 69 077 | 79 389 | 82 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 979 | 48 039 | 54 250 | 60 838 | 66 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 854 | 47 914 | 54 125 | 60 713 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 101 | 83 | 64 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 101 | 83 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 367 | 25 780 | 14 726 | 18 468 | 16 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 598 | 11 916 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 769 | 13 864 | 11 726 | 18 468 | 16 086 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 757 | 21 207 | 17 162 | 22 186 | 39 100 |
| Выручка за предыдущий год | 116 760 | 141 211 | 110 017 | 103 977 | 184 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 003 | 120 004 | 92 855 | 81 791 | 145 466 |
| Выручка за отчетный год | 141 211 | 110 017 | 103 977 | 184 566 | 205 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 207 | 17 162 | 22 186 | 46 759 | 40 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 260 | 8 678 | 15 622 | 39 100 | 40 683 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 947 | 8 484 | 6 564 | 7 659 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 004 | 92 855 | 81 791 | 137 807 | 164 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 186 | 12 260 | 8 678 | 15 622 | 39 100 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 571 | 8 947 | 8 484 | 6 564 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 368 | 7 914 | 16 705 | 41 706 | 41 902 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 835 | 672 | 2 814 | 3 310 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 054 | 1 239 | 577 | 247 | 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 960 | 928 | 9 915 | 147 | 2 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 633 | 1 125 | 11 069 | 604 | 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 350 | 12 368 | 7 914 | 16 705 | 41 706 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 702 | 835 | 672 | 2 814 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 1 054 | 1 239 | 577 | 247 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 616 | 9 960 | 928 | 9 915 | 3 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 697 | 9 633 | 1 125 | 11 069 | 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 523 | 9 893 | 6 211 | 13 239 | 33 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 797 | 2 520 | 1 721 | 3 482 | 8 475 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 520 | 1 721 | 3 482 | 8 494 | 8 483 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 19 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 19 | 19 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 893 | 6 211 | 13 239 | 33 231 | 33 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 893 | 6 211 | 13 239 | 33 231 | 33 419 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 523 | 9 893 | 6 211 | 13 239 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 33,4 млн ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,09 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.