Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС-К", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС-К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 962 | 39 619 | 35 672 | 40 918 | 33 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 364 | 2 721 | 3 164 | 3 591 | 4 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 390 | 2 721 | 3 164 | 3 591 | 1 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 974 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 207 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 598 | 36 898 | 32 508 | 37 327 | 29 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 864 | 18 834 | 21 085 | 17 221 | 15 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 247 | 2 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 206 | 12 170 | 10 955 | 19 929 | 13 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 131 | 1 815 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 657 | 66 | 49 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 387 | 420 | 155 | 126 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 949 | 45 962 | 39 619 | 35 672 | 40 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 023 | 6 364 | 2 721 | 3 164 | 3 591 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 023 | 3 390 | 2 721 | 3 164 | 3 591 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 974 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 926 | 39 598 | 36 898 | 32 508 | 37 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 922 | 23 864 | 18 834 | 21 085 | 17 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 2 | 2 | 247 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 846 | 14 206 | 12 170 | 10 955 | 19 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 881 | 1 131 | 1 815 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 3 657 | 66 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 077 | 387 | 420 | 155 | 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 962 | 39 619 | 35 672 | 40 918 | 33 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 998 | 16 027 | 16 948 | 17 757 | 19 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 648 | 7 677 | 8 598 | 9 407 | 10 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 792 | 4 949 | 570 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 792 | 4 949 | 570 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 964 | 23 592 | 16 932 | 18 212 | 14 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 623 | 11 178 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 703 | 9 061 | 16 932 | 18 212 | 14 380 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 638 | 3 353 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 949 | 45 962 | 39 619 | 35 672 | 40 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 234 | 15 998 | 16 027 | 16 948 | 17 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 610 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 624 | 7 648 | 7 677 | 8 598 | 9 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 792 | 4 949 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 792 | 4 949 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 715 | 29 964 | 23 592 | 16 932 | 18 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 585 | 14 623 | 11 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 470 | 11 703 | 9 061 | 16 932 | 18 212 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 660 | 3 638 | 3 353 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 412 | 20 450 | 25 314 | 9 223 | 9 489 |
| Выручка за предыдущий год | 142 498 | 112 658 | 110 294 | 42 452 | 64 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 086 | 92 208 | 84 980 | 33 229 | 55 487 |
| Выручка за отчетный год | 112 658 | 110 294 | 42 452 | 64 976 | 68 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 450 | 25 314 | 9 223 | 9 489 | 8 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 879 | 231 | 1 241 | 2 800 | 3 172 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 270 | 239 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 301 | 24 844 | 7 982 | 6 689 | 5 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 208 | 84 980 | 33 229 | 55 487 | 60 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 717 | 2 879 | 231 | 1 241 | 2 800 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 439 | 270 | 239 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 256 | 17 301 | 24 844 | 7 982 | 6 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 463 | 287 | 798 | 1 333 | 1 750 |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 194 | 55 | 525 | 504 |
| Прочие доходы за отчетный год | 531 | 160 | 635 | 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 275 | 390 | 566 | 1 577 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 220 | 1 463 | 287 | 798 | 1 333 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | 18 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 141 | 194 | 55 | 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 531 | 160 | 635 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 142 | 1 275 | 390 | 566 | 1 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 417 | 1 022 | 29 | 477 | 809 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 803 | 439 | 246 | 321 | 524 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 246 | 321 | 524 | 475 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 022 | 29 | 477 | 809 | 1 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 29 | 477 | 809 | 1 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 417 | 1 022 | 29 | 477 | 809 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 407 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 682 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 032 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 275 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 275 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 275 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 032 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 757 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 357 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 344 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 344 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 987 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 425 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 634 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 504 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 584 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 840 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 978 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 357 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 357 |