Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС ТРЕЙД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 537 | 226 673 | 247 857 | 142 411 | 176 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 136 | 55 | 55 | 55 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 136 | 55 | 55 | 55 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 526 | 226 537 | 247 802 | 142 356 | 176 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 657 | 39 259 | 50 410 | 28 411 | 5 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 103 | 494 | 8 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 351 | 185 808 | 196 609 | 113 726 | 61 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 451 | 1 358 | 285 | 198 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 552 | 219 965 | 247 857 | 142 411 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 136 | 55 | 55 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | 136 | 55 | 55 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 443 | 219 829 | 247 802 | 142 356 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 814 | 39 223 | 50 410 | 28 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 649 | 106 | 494 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 462 | 179 137 | 196 609 | 113 726 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 451 | 1 359 | 285 | 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 4 | 4 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 537 | 226 673 | 247 857 | 142 411 | 176 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 990 | 3 478 | 4 048 | 4 474 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 980 | 3 468 | 4 038 | 4 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 975 | 225 683 | 244 379 | 138 363 | 172 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 850 | 153 265 | 86 275 | 64 510 | 65 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 585 | 71 744 | 157 692 | 73 767 | 106 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 540 | 674 | 412 | 86 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 552 | 219 965 | 247 857 | 142 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 771 | 3 478 | 4 048 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 761 | 3 468 | 4 038 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 535 | 219 194 | 244 379 | 138 363 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 850 | 153 265 | 86 275 | 64 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 145 | 65 255 | 157 692 | 73 767 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 674 | 412 | 86 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 633 | 122 059 | 141 531 | 45 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 174 119 | 630 194 | 697 630 | 388 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 486 | 508 135 | 556 099 | 342 510 | |
| Выручка за отчетный год | 175 208 | 630 160 | 697 630 | 388 507 | 141 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 565 | 122 061 | 141 531 | 45 997 | 9 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 411 | 28 677 | 33 287 | 8 264 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 154 | 93 384 | 108 244 | 46 603 | 1 392 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 643 | 508 099 | 556 099 | 342 510 | 131 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 878 | 28 350 | 33 287 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 755 | 93 709 | 108 244 | 46 603 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 427 | 3 451 | 777 | 543 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 161 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 293 | 9 195 | 19 975 | 105 230 | 21 673 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 704 | 36 284 | 49 811 | 103 847 | 29 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 464 | 1 081 | 3 451 | 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 436 | 161 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 293 | 9 194 | 19 975 | 105 230 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 735 | 36 302 | 49 811 | 103 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 754 | 2 707 | 570 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 300 | 611 | 157 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 426 | 611 | 157 | 54 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 55 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 27 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 027 | 2 707 | 570 | 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 027 | 2 707 | 570 | 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 754 | 2 707 | 570 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | 3 468 | 4 038 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 771 | 3 478 | 4 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 468 | 4 038 | 4 464 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 478 | 4 048 | 4 474 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 707 | 570 | 426 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 707 | 570 | 426 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 707 | 570 | 426 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 707 | 570 | 426 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 478 | 4 048 | 4 474 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 771 | 3 478 | 4 048 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 465 | 21 501 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 679 | 437 515 | 128 459 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 565 471 | 413 592 | 127 323 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 208 | 23 923 | 1 136 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 523 214 | 416 014 | 129 544 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 473 538 | 384 854 | 124 671 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 680 | 8 543 | 867 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 656 | 408 | 59 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 340 | 22 209 | 3 947 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 177 | 22 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 281 | 677 | 22 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 281 | 677 | 22 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 830 | 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 830 | 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 124 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 920 | 411 741 | 561 817 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 520 920 | 411 741 | 561 817 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 910 | 433 506 | 560 693 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 587 910 | 433 506 | 560 693 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |