Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОБОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 493 | 48 075 | 61 192 | 56 939 | 65 499 | 137 850 | 15 336 | 41 207 | 39 331 | 32 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | 255 | 25 028 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 255 | 228 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 800 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 493 | 48 075 | 61 192 | 56 939 | 65 499 | 137 850 | 15 336 | 40 948 | 39 076 | 7 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 296 | 36 605 | 46 464 | 362 | 244 | 919 | 199 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 831 | 14 690 | 56 498 | 64 322 | 132 624 | 13 991 | 38 601 | 38 409 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 694 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 1 639 | 38 | 79 | 933 | 4 307 | 1 345 | 2 347 | 667 | 1 820 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 493 | 48 075 | 61 192 | 56 939 | 112 781 | 137 850 | 15 336 | 41 207 | 39 331 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 255 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 255 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 493 | 48 075 | 61 192 | 56 939 | 112 781 | 137 850 | 15 336 | 40 948 | 39 076 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 296 | 36 605 | 46 464 | 362 | 634 | 919 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 831 | 14 690 | 56 498 | 108 094 | 132 624 | 13 991 | 38 601 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 409 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 1 639 | 38 | 79 | 4 053 | 4 307 | 1 345 | 2 347 | 667 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 493 | 48 075 | 61 192 | 56 939 | 65 499 | 137 850 | 15 336 | 41 207 | 39 331 | 32 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 8 277 | 12 839 | 20 847 | 26 950 | 17 203 | 5 811 | 39 483 | 37 768 | 5 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 465 | 39 798 | 48 353 | 36 092 | 38 549 | 120 647 | 9 525 | 1 724 | 1 563 | 27 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 935 | 39 298 | 48 353 | 36 092 | 38 549 | 120 647 | 9 525 | 1 724 | 1 563 | 27 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 493 | 48 075 | 61 192 | 56 939 | 112 781 | 137 850 | 15 336 | 41 207 | 39 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 8 277 | 12 839 | 20 847 | 21 780 | 17 203 | 5 811 | 39 483 | 37 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 465 | 39 798 | 48 353 | 36 092 | 91 001 | 120 647 | 9 525 | 1 724 | 1 563 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 935 | 39 298 | 48 353 | 36 092 | 91 001 | 120 647 | 9 525 | 1 724 | 1 563 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 9 678 | 5 839 | 9 880 | 162 457 | 264 708 | 142 349 | 120 254 | 105 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 365 | 60 144 | 64 663 | 83 389 | 82 703 | 136 055 | 65 689 | 80 578 | 57 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 321 | 50 466 | 58 824 | 73 509 | 79 754 | 128 653 | 76 660 | 39 676 | 48 206 | |
| Выручка за отчетный год | 365 | 60 144 | 64 663 | 83 389 | 92 184 | 136 055 | 65 689 | 80 578 | 57 470 | 50 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 9 678 | 5 839 | 9 880 | 10 348 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 9 678 | 5 839 | 9 880 | 10 348 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 466 | 58 824 | 73 509 | 81 836 | 128 653 | 76 660 | 39 676 | 48 206 | 46 981 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 9 678 | 5 839 | 9 880 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 8 775 | 5 264 | 9 041 | 8 768 | 9 031 | 27 691 | 5 040 | 2 498 | 1 154 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 321 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 270 | 3 537 | 3 868 | 4 592 | 4 286 | 16 714 | 4 116 | 1 739 | 873 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 3 173 | 4 112 | 4 707 | 6 172 | 4 745 | 10 977 | 924 | 759 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 8 775 | 5 264 | 9 041 | 8 967 | 9 031 | 27 691 | 5 040 | 2 498 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 270 | 3 537 | 3 868 | 3 441 | 4 286 | 16 714 | 4 116 | 1 739 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 3 173 | 4 112 | 4 707 | 5 526 | 4 745 | 10 977 | 924 | 759 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 8 249 | 4 562 | 8 332 | 5 162 | 40 568 | 9 345 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 526 | 702 | 709 | 893 | 1 781 | 1 680 | 3 526 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 526 | 702 | 709 | 1 286 | 1 781 | 1 680 | 3 526 | 899 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 8 249 | 4 562 | 8 332 | 7 482 | 5 162 | 40 568 | 9 345 | 3 639 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 8 249 | 4 562 | 8 332 | 7 482 | 5 162 | 40 568 | 9 345 | 3 639 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 136,1 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 65,5 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -51,7 % | +22,7 % | -28,7 % | -12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,14 | 1,61 | 23,75 | 25,00 | 0,28 | 2,29 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,13 | 1,61 | 23,75 | 25,00 | 0,27 | 1,93 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 1,36 | 0,43 | 0,27 | 1,27 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,12 | 0,38 | 0,96 | 0,96 | 0,16 | 0,62 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 7,01 | 1,64 | 0,04 | 0,04 | 5,30 | 0,23 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | 5,4 % | -16,7 % | 50,8 % | 16,1 % | 7,1 % | 6,0 % ▲ | 11,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,8 % | -10,5 % | 50,3 % | 16,3 % | 7,2 % | 5,0 % ▲ | 13,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 3,7 % | -45,1 % | 98,4 % | 23,8 % | 11,1 % | 0,6 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,8 % | 30,0 % | -119,0 % | 102,7 % | 24,7 % | 70,0 % | 6,0 % ▲ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,99 | 4,28 | 1,96 | 1,46 | 1,54 | 0,39 ▲ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 356 дн. | 78 дн. | 175 дн. | 244 дн. | — | 164 дн. | 168 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 342 дн. | 45 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 214 дн. | 72 дн. ▼ | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — | 16 дн. | 32 дн. | 159 дн. | — | — | 17 дн. | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,12 | 0,38 | 0,96 | 0,96 | -2,57 | 0,68 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,33 | — | — | — | — | — | 4,81 | 7,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1415).