Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОДРАЙВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 997 | 63 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 102 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 872 | 63 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 573 | 33 569 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 427 | 22 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 872 | 7 423 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 247 | 53 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 482 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 477 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 247 | 51 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 883 | 38 461 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 9 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 997 | 63 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 243 | 11 058 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 754 | 52 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 754 | 52 848 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 247 | 53 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 6 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 212 | 46 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 212 | 46 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 6 164 |
| Выручка за предыдущий год | 8 | 79 278 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 73 114 |
| Выручка за отчетный год | 71 677 | 102 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 720 | 10 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 720 | 10 135 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 957 | 92 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 283 | 5 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 291 | 9 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 728 | 14 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 5 242 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 7 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 4 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 053 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 861 | 1 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 422 | 4 544 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 422 | 4 544 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 49,0 млн ₽ | 63,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 14,11 | 4,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,5 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.