Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "ОСНОВА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 295 | 193 158 | 227 933 | 316 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 977 | 6 303 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 977 | 6 303 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 295 | 193 158 | 225 956 | 310 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 886 | 107 200 | 130 797 | 172 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 600 | 81 747 | 88 888 | 136 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 610 | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 803 | 203 | 6 270 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 | 79 295 | 193 158 | 227 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 977 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 79 295 | 193 158 | 225 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 38 886 | 107 200 | 130 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 399 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 600 | 81 747 | 88 888 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 610 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 803 | 203 | 6 270 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 295 | 193 158 | 227 933 | 316 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 316 | 1 394 | 2 213 | 3 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 306 | 1 384 | 2 203 | 3 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 979 | 191 764 | 225 720 | 313 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 959 | 191 739 | 225 695 | 313 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 | 79 295 | 193 158 | 227 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 | 1 394 | 2 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 306 | 1 384 | 2 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 78 979 | 191 764 | 225 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 78 959 | 191 739 | 225 695 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 211 | 23 230 | 19 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 024 | 502 384 | 551 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 157 813 | 479 154 | 531 571 | |
| Выручка за отчетный год | 163 024 | 502 384 | 551 120 | 444 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 211 | 23 230 | 19 549 | 34 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 1 550 | 4 357 | 1 714 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 339 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 458 | 21 680 | 15 192 | 32 797 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 813 | 479 154 | 531 571 | 409 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 1 550 | 4 357 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 339 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 458 | 21 680 | 15 192 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 1 352 | 1 122 | 1 535 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 81 | 11 066 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 279 | 14 301 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 422 | 1 352 | 1 122 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 81 | 11 066 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 279 | 14 301 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 1 079 | 819 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 273 | 303 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 273 | 303 | 314 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 1 079 | 819 | 1 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 1 079 | 819 | 1 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 1 079 | 819 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 1 384 | 2 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 316 | 1 394 | 2 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 1 384 | 2 202 | 3 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 316 | 1 394 | 2 212 | 3 432 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 1 078 | 818 | 1 220 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 336 | 1 078 | 818 | 1 220 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | 1 078 | 818 | 1 220 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 336 | 1 078 | 818 | 1 220 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 075 | 4 118 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 896 | 556 665 | 622 658 | 372 512 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 291 | 520 014 | 622 658 | 372 512 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 605 | 36 651 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 821 | 552 547 | 648 621 | 413 442 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 234 710 | 526 447 | 598 395 | 375 520 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 815 | 2 470 | 4 283 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 248 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 013 | 24 037 | 47 756 | 33 639 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 075 | 4 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 819 тыс. ₽ |
| Активы | 193,2 млн ₽ | 227,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.