Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРИО-ТУР", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРИО-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 200 | 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 200 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 254 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 69 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 200 | 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 46 | 59 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 230 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 230 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 85 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 190 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 | ||||
| Выручка за отчетный год | 190 | 723 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 91 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 91 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 632 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 62 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | 36 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,30 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 1,30 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,45 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,23 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 3,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 18,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 78,3 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.