Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕБИТАЛ-ИНВЕСТ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕБИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 163 | 1 560 | 2 115 | 2 511 | 1 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 365 | 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | 365 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 1 442 | 1 997 | 2 146 | 1 322 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 1 295 | 1 913 | 2 100 | 1 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 147 | 84 | 46 | 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 101 | 1 163 | 1 560 | 2 115 | 2 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 118 | 118 | 118 | 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 118 | 118 | 118 | 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 1 045 | 1 442 | 1 997 | 2 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 935 | 1 032 | 1 295 | 1 913 | 2 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 13 | 147 | 84 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 163 | 1 560 | 2 115 | 2 511 | 1 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 756 | 1 324 | 1 842 | 1 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 854 | 804 | 791 | 669 | 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 426 | 413 | 291 | 335 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 378 | 378 | 378 | 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 101 | 1 163 | 1 560 | 2 115 | 2 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 309 | 756 | 1 324 | 1 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 802 | 854 | 804 | 791 | 669 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 476 | 426 | 413 | 291 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 | 378 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 44 | 709 | 909 | 643 |
| Выручка за предыдущий год | 4 030 | 3 502 | 4 173 | 4 387 | 4 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 325 | 3 458 | 3 464 | 3 478 | 3 703 |
| Выручка за отчетный год | 3 502 | 4 173 | 4 387 | 4 346 | 3 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 709 | 909 | 643 | 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 709 | 909 | 643 | 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 458 | 3 464 | 3 478 | 3 703 | 3 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | 44 | 709 | 909 | 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 478 | 686 | 633 | 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 450 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 231 | 223 | 10 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 104 | 478 | 686 | 633 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 274 | 390 | 231 | 223 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 10 | 357 | 568 | 518 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 94 | 121 | 118 | 115 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 121 | 118 | 115 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 357 | 568 | 518 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 357 | 568 | 518 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 309 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,79 | 2,52 | 3,21 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,79 | 2,52 | 3,21 | 3,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,48 | 0,63 | 0,73 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | 1,06 | 0,60 | 0,36 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 22,9 % | 26,9 % | 20,6 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 47,2 % | 42,9 % | 28,1 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.