Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛСТАЛЬТРУБПРОМ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛСТАЛЬТРУБПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 070 | 12 131 | 11 936 | 11 299 | 10 798 | 11 050 | 10 211 | 9 764 | 9 049 | 8 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 048 | 11 297 | 10 830 | 10 357 | 9 887 | 10 254 | 9 752 | 9 250 | 8 748 | 8 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 048 | 11 297 | 10 827 | 10 357 | 9 887 | 10 254 | 9 752 | 9 250 | 8 748 | 8 246 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 022 | 834 | 1 106 | 942 | 911 | 796 | 459 | 514 | 301 | 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 790 | 684 | 838 | 295 | 181 | 19 | 6 | 46 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 203 | 135 | 240 | 278 | 251 | 479 | 327 | 427 | 241 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 15 | 28 | 369 | 479 | 298 | 126 | 41 | 20 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 985 | 15 070 | 12 131 | 11 936 | 11 299 | 11 062 | 11 050 | 10 211 | 9 764 | 9 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 985 | 12 048 | 11 297 | 10 830 | 10 357 | 10 766 | 10 254 | 9 752 | 9 250 | 8 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 985 | 12 048 | 11 297 | 10 827 | 10 357 | 10 766 | 10 254 | 9 752 | 9 250 | 8 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 3 022 | 834 | 1 106 | 942 | 296 | 796 | 459 | 514 | 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 523 | 1 790 | 684 | 838 | 295 | 32 | 19 | 6 | 46 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 275 | 1 203 | 135 | 240 | 278 | 233 | 479 | 327 | 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 241 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 29 | 15 | 28 | 369 | 31 | 298 | 126 | 41 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 070 | 12 131 | 11 936 | 11 299 | 10 798 | 11 050 | 10 211 | 9 764 | 9 049 | 8 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 358 | 11 221 | 11 552 | 10 850 | 10 642 | 10 302 | 9 907 | 9 341 | 7 829 | 7 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 910 | 384 | 449 | 156 | 748 | 304 | 423 | 1 220 | 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 690 | 690 | 280 | 596 | 75 | 216 | 440 | 411 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 860 | 220 | 104 | 449 | 156 | 152 | 229 | 207 | 780 | 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 985 | 15 070 | 12 131 | 11 936 | 11 299 | 11 062 | 11 050 | 10 211 | 9 764 | 9 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 300 | 13 358 | 11 221 | 11 552 | 10 850 | 9 937 | 10 302 | 9 907 | 9 341 | 7 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 685 | 1 712 | 910 | 384 | 449 | 1 125 | 748 | 304 | 423 | 1 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 890 | 690 | 690 | 280 | 953 | 596 | 75 | 216 | 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 860 | 220 | 104 | 449 | 172 | 152 | 229 | 207 | 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 567 | 282 | 517 | 6 319 | 8 087 | 10 861 | 10 336 | 13 543 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 649 | 8 100 | 6 019 | 5 060 | 5 131 | 2 912 | 4 276 | 5 276 | 4 921 | 6 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 082 | 7 818 | 6 709 | 4 543 | 5 231 | 3 407 | 3 811 | 5 585 | 5 415 | 7 496 |
| Выручка за отчетный год | 8 100 | 6 019 | 5 060 | 5 131 | 4 653 | 4 276 | 5 276 | 4 921 | 6 047 | 6 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 282 | 517 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 517 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 818 | 6 709 | 4 543 | 5 231 | 4 714 | 3 811 | 5 585 | 5 415 | 7 496 | 6 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 567 | 282 | 517 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 247 | 132 | 34 | 25 | 15 | 34 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 3 | 6 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 9 | 5 | 52 | 15 | 39 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 62 | 275 | 214 | 113 | 42 | 31 | 19 | 15 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 531 | 271 | 247 | 180 | 132 | 34 | 25 | 15 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 51 | 3 | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 22 | 9 | 5 | 52 | 45 | 39 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 33 | 62 | 275 | 214 | 112 | 42 | 31 | 19 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 444 | 191 | 193 | 365 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 80 | 61 | 54 | 60 | 32 | 46 | 54 | 47 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 61 | 54 | 60 | 50 | 46 | 54 | 47 | 63 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 191 | 193 | 365 | 45 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 193 | 365 | 45 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -209 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,4 % | -6,7 % | +22,9 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,84 | 1,06 | 1,51 | 1,22 | 0,25 | 0,40 | 2,28 ▼ | 2,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,68 | 1,04 | 1,49 | 1,11 | 0,21 | 0,40 | 1,48 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,07 | 0,40 | 0,41 | 0,10 | 0,02 | 0,40 | 1,24 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 0,87 | 0,93 | 0,61 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,33 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 10,9 % | -5,9 % | -10,0 % | -24,0 % | 2,3 % | 6,9 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,5 % | -7,5 % | -11,5 % | -25,3 % | 0,7 % | 2,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 3,3 % | -3,9 % | -5,8 % | -16,9 % | 0,5 % | 3,9 % ▼ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | 3,5 % | -4,0 % | -6,1 % | -19,5 % | 0,6 % | 15,2 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,52 | 0,50 | 0,67 | 0,73 | 2,55 ▼ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 15 дн. | — | 20 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 14 дн. | 38 дн. | 12 дн. | 29 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | 28 дн. | 8 дн. | 21 дн. | -21 дн. | — | 11 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,06 | 0,34 | 0,18 | -3,05 | -1,52 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 71,99 | — | — | — | — | — | 6,33 | 8,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10.1 (компаний: 2206).