Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ", Новоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-СЕРВИСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 528 | 10 353 | 40 188 | 29 347 | 46 976 | 79 403 | 75 342 | 103 450 | 107 182 | 130 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 094 | 25 316 | 24 016 | 30 299 | 22 492 | 31 150 | 31 860 | 50 217 | 54 947 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 094 | 25 316 | 23 060 | 28 110 | 20 971 | 25 489 | 26 172 | 42 367 | 47 761 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 956 | 2 189 | 1 521 | 5 661 | 5 688 | 7 850 | 7 187 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 | 2 259 | 14 872 | 5 331 | 16 677 | 56 911 | 44 192 | 71 590 | 56 966 | 75 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 40 | 22 | 280 | 2 643 | 7 336 | 2 819 | 3 953 | 10 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 2 268 | 2 552 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 1 867 | 14 340 | 1 792 | 13 561 | 50 230 | 29 554 | 59 539 | 41 400 | 53 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 2 742 | 2 252 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 390 | 30 | 733 | 177 | 1 406 | 4 476 | 6 483 | 6 563 | 6 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 42 | 407 | 80 | 237 | 197 | 231 | 253 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 528 | 10 353 | 40 188 | 29 347 | 66 611 | 79 403 | 75 342 | 103 450 | 107 182 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 094 | 25 316 | 24 016 | 21 338 | 22 492 | 31 150 | 31 860 | 50 217 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 094 | 25 316 | 23 060 | 19 609 | 20 971 | 25 489 | 26 172 | 42 367 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 956 | 1 729 | 1 521 | 5 661 | 5 688 | 7 850 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 528 | 2 259 | 14 872 | 5 331 | 45 273 | 56 911 | 44 192 | 71 590 | 56 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 40 | 22 | 597 | 2 643 | 7 336 | 2 819 | 3 953 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 37 | 2 268 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 2 257 | 14 340 | 1 792 | 41 857 | 50 230 | 29 554 | 59 539 | 41 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | 2 742 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | 2 552 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 30 | 733 | 190 | 1 406 | 4 476 | 6 483 | 6 563 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 42 | 73 | 80 | 237 | 197 | 231 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 528 | 10 353 | 40 188 | 29 347 | 46 976 | 79 403 | 75 342 | 103 450 | 107 182 | 130 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 528 | 4 228 | 17 506 | 18 229 | 18 625 | 25 366 | 41 171 | 40 395 | 57 592 | 84 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 516 | 4 216 | 17 494 | 18 217 | 18 613 | 25 354 | 41 159 | 40 383 | 57 580 | 84 530 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 495 | 8 442 | 28 710 | 8 910 | 9 024 | 17 970 | 14 809 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 214 | 27 063 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 219 | 1 559 | 1 647 | 8 910 | 9 024 | 15 184 | 14 809 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 276 | 2 669 | 2 787 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 125 | 22 682 | 10 623 | 19 909 | 25 327 | 25 261 | 54 031 | 31 620 | 31 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 1 083 | 162 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 125 | 12 682 | 9 087 | 19 170 | 23 404 | 23 584 | 51 164 | 28 039 | 25 631 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 577 | 1 923 | 1 677 | 2 807 | 3 521 | 5 625 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 528 | 10 353 | 40 188 | 29 347 | 66 611 | 79 403 | 75 342 | 103 450 | 107 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 | 4 228 | 17 506 | 18 229 | 18 267 | 25 366 | 41 171 | 40 395 | 57 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 516 | 4 216 | 17 494 | 18 217 | 18 255 | 25 354 | 41 159 | 40 383 | 57 580 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 495 | 1 683 | 28 710 | 8 910 | 9 024 | 17 970 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 063 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 219 | 1 609 | 1 647 | 8 910 | 9 024 | 15 184 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 74 | 2 787 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 125 | 22 682 | 10 623 | 46 661 | 25 327 | 25 261 | 54 031 | 31 620 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 1 083 | 28 440 | 60 | 60 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 125 | 12 682 | 9 087 | 16 970 | 23 404 | 23 584 | 51 164 | 28 039 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 1 251 | 1 923 | 1 677 | 2 807 | 3 521 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 12 352 | 12 669 | 36 420 | 53 452 | 69 478 | 75 901 | 127 346 | ||
| Выручка за предыдущий год | 518 | 17 879 | 25 264 | 73 817 | 117 293 | 153 177 | 218 901 | 340 885 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 527 | 12 595 | 37 397 | 63 841 | 83 699 | 143 000 | 213 539 | |||
| Выручка за отчетный год | 518 | 6 918 | 25 264 | 70 981 | 117 293 | 153 177 | 218 901 | 340 885 | 334 143 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 4 547 | 12 669 | 33 853 | 53 452 | 69 478 | 75 901 | 127 346 | 116 089 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 518 | 4 537 | 488 | 2 848 | 17 283 | 31 014 | 24 807 | 77 084 | 71 841 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 12 181 | 31 005 | 36 169 | 38 464 | 51 094 | 50 262 | 44 248 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 371 | 12 595 | 37 128 | 63 841 | 83 699 | 143 000 | 213 539 | 218 054 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 518 | 12 352 | 488 | 3 042 | 17 283 | 31 014 | 24 807 | 77 084 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 181 | 33 378 | 36 169 | 38 464 | 51 094 | 50 262 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 3 700 | 1 394 | 517 | 12 050 | 25 702 | 20 832 | 76 931 | 70 281 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 109 | 113 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 503 | 1 856 | 1 471 | 5 116 | 1 852 | 141 | 2 749 | 2 793 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 340 | 841 | 3 689 | 10 349 | 7 164 | 4 116 | 2 902 | 4 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 13 278 | 1 394 | 5 711 | 12 050 | 25 702 | 20 832 | 77 464 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 109 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 528 | 1 856 | 13 794 | 5 116 | 1 852 | 141 | 1 983 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 602 | 841 | 11 125 | 10 349 | 7 164 | 4 116 | 1 603 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 13 278 | 723 | 4 038 | 9 398 | 18 165 | 16 663 | 60 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 956 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 751 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 956 | 2 189 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 516 | 3 700 | 723 | 396 | 9 398 | 18 165 | 16 663 | 60 491 | 52 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 516 | 3 700 | 723 | 396 | 9 398 | 18 165 | 16 663 | 60 491 | 52 183 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 516 | 13 278 | 723 | 4 038 | 9 398 | 18 165 | 16 663 | 60 478 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 218 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 230 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 218 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 230 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 625 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 229 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 112 | 36 357 | 72 532 | 47 359 | 37 080 | 21 289 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 087 | 132 574 | 194 309 | 246 853 | 399 611 | 369 762 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 60 816 | 115 517 | 147 933 | 217 368 | 396 559 | 328 792 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 271 | 17 057 | 46 376 | 29 485 | 3 052 | 40 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 975 | 96 217 | 121 777 | 199 494 | 362 531 | 348 473 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 496 | 74 529 | 93 173 | 157 441 | 263 665 | 216 849 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 680 | 19 770 | 24 565 | 31 233 | 33 325 | 48 038 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 608 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 799 | 1 918 | 4 039 | 10 820 | 54 933 | 83 586 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 852 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 727 | 1 055 | 60 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 804 | 60 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 923 | 1 055 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 875 | 4 105 | 32 504 | 18 596 | 37 000 | 21 600 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 299 | 3 000 | 18 596 | 37 000 | 21 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 333 | 1 377 | 29 504 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 542 | 429 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 854 | 32 252 | 41 083 | 28 823 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,3 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 218,9 млн ₽ | 340,9 млн ₽ | 334,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | ||
| Активы | 79,4 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,6 % | +42,9 % | +55,7 % | -2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 | 1,75 | 1,32 | 1,80 | 2,42 | 2,31 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,45 | 1,27 | 1,60 | 2,00 | 2,04 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,28 | 0,17 | 0,29 | 0,28 | 1,63 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,55 | 0,39 | 0,54 | 0,65 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 0,83 | 1,56 | 0,86 | 0,55 | 0,40 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 14,7 % | 20,2 % | 11,3 % | 22,6 % | 21,5 % | 6,3 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 11,9 % | 7,6 % | 17,7 % | 15,6 % | 2,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 24,1 % | 16,1 % | 56,4 % | 39,9 % | 5,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | 44,1 % | 41,3 % | 105,0 % | 61,7 % | 13,3 % ▲ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 2,03 | 2,12 | 3,18 | 2,56 | 2,09 ▲ | 2,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 156 дн. | 70 дн. | 99 дн. | 44 дн. | 59 дн. | 71 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 32 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 17 дн. | 5 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29 (компаний: 602).