Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМШИЛЬД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМШИЛЬД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 739 | 3 670 | 5 206 | 6 475 | 3 539 | 4 140 | 5 686 | 3 715 | 3 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 357 | 1 162 | 968 | 411 | 324 | 238 | 151 | 65 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 357 | 1 162 | 968 | 411 | 324 | 238 | 151 | 65 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 739 | 2 313 | 4 044 | 5 507 | 3 128 | 3 816 | 5 448 | 3 564 | 3 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 313 | 2 272 | 1 193 | 1 228 | 666 | 1 533 | 1 390 | 1 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 1 882 | 1 537 | 4 088 | 1 384 | 1 836 | 1 864 | 1 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 475 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 118 | 235 | 226 | 516 | 1 314 | 2 051 | 682 | 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 739 | 3 670 | 5 206 | 3 582 | 3 539 | 4 140 | 5 686 | 3 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 357 | 1 162 | 578 | 411 | 324 | 238 | 151 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 357 | 1 162 | 578 | 411 | 324 | 238 | 151 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 739 | 2 313 | 4 044 | 3 004 | 3 128 | 3 816 | 5 448 | 3 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 563 | 313 | 2 272 | 911 | 1 228 | 666 | 1 533 | 1 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 1 882 | 1 537 | 1 480 | 1 384 | 1 836 | 1 864 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 492 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 118 | 235 | 613 | 516 | 1 314 | 2 051 | 682 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 739 | 3 670 | 5 206 | 6 474 | 3 539 | 4 140 | 5 686 | 3 715 | 3 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 967 | 2 730 | 4 926 | 4 116 | 3 248 | 3 798 | 4 393 | 3 410 | 2 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 772 | 940 | 280 | 2 358 | 291 | 342 | 1 293 | 305 | 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 538 | 940 | 280 | 2 358 | 291 | 342 | 1 293 | 305 | 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 739 | 3 670 | 5 206 | 3 582 | 3 539 | 4 140 | 5 686 | 3 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 967 | 2 730 | 4 926 | 3 246 | 3 248 | 3 798 | 4 393 | 3 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 | 940 | 280 | 336 | 291 | 342 | 1 293 | 305 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 234 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 940 | 280 | 336 | 291 | 342 | 1 293 | 305 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 337 | 2 293 | 1 703 | 20 404 | 21 579 | 24 577 | 21 272 | 21 310 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 235 | 11 991 | 12 099 | 10 344 | 10 944 | 12 843 | 11 357 | 10 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 898 | 9 698 | 10 396 | 10 060 | 10 635 | 11 734 | 9 915 | 10 443 | |
| Выручка за отчетный год | 8 235 | 11 991 | 12 099 | 14 640 | 10 944 | 12 843 | 11 357 | 10 867 | 10 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 337 | 2 293 | 1 703 | 523 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 337 | 2 293 | 1 703 | 523 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 898 | 9 698 | 10 396 | 14 117 | 10 635 | 11 734 | 9 915 | 10 443 | 10 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 337 | 2 293 | 1 703 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 038 | 1 877 | 1 054 | 386 | 51 | 235 | 157 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 416 | 649 | 137 | 51 | 235 | 157 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 038 | 1 877 | 1 054 | 74 | 51 | 235 | 157 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 416 | 649 | 74 | 51 | 235 | 157 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 1 763 | 923 | 95 | 141 | 730 | 985 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 114 | 131 | 115 | 117 | 144 | 300 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 114 | 131 | 156 | 117 | 144 | 300 | 134 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 957 | 1 763 | 923 | 230 | 141 | 730 | 985 | 290 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 1 763 | 923 | 230 | 141 | 730 | 985 | 290 | 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 985 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,4 % | -11,6 % | -4,3 % | -3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 10,75 | 11,16 | 4,21 | 11,69 | 4,68 | 1,42 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 6,53 | 9,21 | 3,03 | 7,13 | 2,65 | 0,96 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,77 | 3,84 | 1,59 | 2,24 | 2,65 | 0,63 ▲ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,92 | 0,92 | 0,77 | 0,92 | 0,79 | 0,37 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,09 | 0,09 | 0,29 | 0,09 | 0,26 | 1,14 ▲ | 1,86 |
| Рентабельность продаж | — | 2,8 % | 8,6 % | 12,7 % | 3,9 % | 3,6 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 5,7 % | 8,7 % | 2,7 % | 2,5 % | 2,0 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,0 % | 17,6 % | 17,3 % | 7,8 % | 8,1 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 4,3 % | 19,2 % | 22,4 % | 8,5 % | 10,3 % | 10,8 % ▼ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,09 | 3,10 | 2,00 | 2,93 | 3,30 | 1,36 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 52 дн. | 60 дн. | 50 дн. | — | 65 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 42 дн. | 21 дн. | 56 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 48 дн. | 11 дн. | 24 дн. | 90 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | — | 78 дн. | 62 дн. | 69 дн. | 88 дн. | — | 34 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,91 | 0,91 | 0,76 | 0,91 | 0,79 | 0,35 ▲ | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,42 | — | — | — | — | — | 3,27 | 3,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1221).