Финансы OOO "РИФШТАЛЬ РУС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФШТАЛЬ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 | 80 | 39 | 7 187 | 1 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 | 80 | 39 | 7 187 | 1 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 65 | 21 | 41 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 12 | 15 | 6 846 | 1 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 300 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 622 | 131 | 80 | 39 | 7 187 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 622 | 131 | 80 | 39 | 7 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 120 | 65 | 21 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 363 | 11 | 12 | 15 | 6 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 3 | 3 | 300 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 | 80 | 39 | 7 187 | 1 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 660 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 655 | 2 657 | 2 657 | 2 657 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 655 | 2 657 | 2 657 | 2 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 725 | 72 | 70 | 7 134 | 1 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 | 70 | 790 | 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 725 | 6 344 | 1 137 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 622 | 131 | 80 | 39 | 7 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 660 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 655 | 2 657 | 2 657 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 655 | 2 657 | 2 657 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 327 | 2 725 | 72 | 70 | 7 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 725 | 72 | 70 | 790 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 327 | 6 344 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 028 | 21 | 125 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 217 | 229 | 202 | 238 | 7 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 189 | 208 | 248 | 275 | 7 449 |
| Выручка за отчетный год | 229 | 202 | 238 | 7 574 | 2 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 125 | 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 125 | 226 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 | 248 | 275 | 7 449 | 2 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 125 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 354 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 25 | 198 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 990 | 7 | 2 | 49 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 81 | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 990 | 7 | 2 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 989 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 91 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 91 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 53 | 41 | 7 | 42 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 888 | 53 | 41 | 7 | 42 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 888 | 53 | 39 | 34 | |
| Убыток (ИТОГО) | 888 | 53 | 39 | 34 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 7 | 8 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 7 | 8 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 496 | 408 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 | 174 | 248 | 1 591 | 8 465 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 479 | 173 | 248 | 1 591 | 8 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 1 | 85 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | 171 | 248 | 2 080 | 8 057 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 448 | 160 | 238 | 2 077 | 7 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 11 | 10 | 3 | 69 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 786 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 141 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 141 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 | 562 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 355 | 562 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | -39 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 80 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,56 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,26 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -33,09 | -68,92 | -0,36 | -1,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,3 % | -100,0 % | 1,3 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | 28 дн. | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.