Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 521 | 5 270 | 8 114 | 13 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 520 | 5 270 | 8 115 | 13 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 542 | 128 | 127 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 976 | 5 268 | 7 914 | 13 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 73 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 521 | 5 270 | 8 114 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 520 | 5 270 | 8 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | 127 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 976 | 5 268 | 7 914 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 521 | 5 270 | 8 114 | 13 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 18 | 311 | 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 509 | 5 253 | 7 803 | 13 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 265 | 5 247 | 6 314 | 5 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 244 | 6 | 1 489 | 8 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 521 | 5 270 | 8 114 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 18 | 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 509 | 5 253 | 7 803 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 265 | 5 247 | 6 314 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 244 | 6 | 1 489 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 12 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 317 | 2 179 | 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 232 | 2 167 | 1 047 | |
| Выручка за отчетный год | 3 992 | 2 179 | 958 | 17 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 12 | 270 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 12 | 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 955 | 2 167 | 1 047 | 16 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 9 | 383 | 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 156 | 5 539 | 3 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 159 | 5 067 | 2 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 9 | 383 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 156 | 5 539 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 159 | 5 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 6 | 294 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 89 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 6 | 294 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 6 | 294 | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,00 | 1,02 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 375,75 | 291,78 | 25,09 | 19,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 3,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 33,3 % | 94,5 % | 52,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | — | 45 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.