Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "СУ-22", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "СУ-22"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 175 | 94 139 | 46 471 | 75 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 508 | 1 422 | 1 336 | 1 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 508 | 1 422 | 1 336 | 1 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 667 | 92 717 | 45 135 | 73 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 130 | 60 251 | 20 135 | 55 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 1 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 852 | 32 464 | 24 943 | 16 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 643 | 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 2 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 10 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 802 | 94 139 | 46 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 1 422 | 1 336 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 508 | 1 422 | 1 336 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 294 | 92 716 | 45 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 822 | 60 251 | 20 135 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 459 | 32 429 | 24 943 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 175 | 94 139 | 46 471 | 75 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 577 | 1 261 | 1 433 | 1 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 567 | 1 423 | 1 721 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 493 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 105 | 92 878 | 45 038 | 73 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 646 | 1 383 | 3 923 | 3 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 459 | 91 495 | 41 115 | 70 074 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 802 | 94 139 | 46 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 681 | 1 261 | 1 423 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 251 | 1 413 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 043 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 043 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 078 | 92 878 | 45 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 656 | 1 383 | 3 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 422 | 91 495 | 41 115 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | 277 | ||
| Выручка за предыдущий год | 96 851 | 110 536 | 40 197 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 328 | 109 525 | 39 920 | |
| Выручка за отчетный год | 96 609 | 110 536 | 40 197 | 43 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 541 | 1 011 | 277 | 2 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 011 | 277 | 502 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 798 | 1 975 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 068 | 109 525 | 39 920 | 40 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 011 | 277 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 738 | 725 | 135 | 401 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 208 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 286 | 142 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 738 | 725 | 189 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 978 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 763 | 286 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 580 | 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 145 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 145 | 27 | 80 |
| Прочее за отчетный год | 23 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 567 | 580 | 162 | 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 | 580 | 162 | 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 162 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 414 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 424 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 721 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 731 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 308 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 577 | 1 433 | 1 731 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 261 | 1 423 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 61 320 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 320 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 337 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 352 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 475 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 580 тыс. ₽ |
| Активы | 94,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 73,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.