Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКДАТА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКДАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 | 105 | 14 | 178 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 | 106 | 14 | 177 | 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 43 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 63 | 12 | 174 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 | 107 | 14 | 178 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 107 | 14 | 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 44 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 63 | 12 | 174 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 | 105 | 14 | 178 | 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 103 | 14 | 169 | 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 2 | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 2 | 9 | 9 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 | 107 | 14 | 178 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 | 104 | 14 | 169 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 2 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 2 | 9 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 183 | |||
| Выручка за предыдущий год | 145 | 33 | 397 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 214 | |||
| Выручка за отчетный год | 66 | 144 | 33 | 397 | 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 77 | 33 | 183 | 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 77 | 183 | 142 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 111 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 67 | 214 | 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 183 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 76 | 168 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 1 | 15 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 168 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 11 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 72 | 157 | 82 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 72 | 157 | 82 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 90 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ |
| Активы | 78 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,88 | 53,00 | 19,67 | 22,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,63 | 53,00 | 19,33 | 21,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,13 | 31,50 | 19,33 | 21,67 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,98 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,7 % | 68,6 % | 88,2 % | 41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 69,9 % | 92,9 % | 43,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | — | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.