Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 66", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 66"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 482 | 412 743 | 530 420 | 784 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 105 | 14 640 | 15 244 | 11 519 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 105 | 14 640 | 11 574 | 11 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 670 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 377 | 398 103 | 515 176 | 773 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 907 | 283 115 | 367 932 | 503 293 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 466 | 3 400 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 617 | 22 741 | 14 690 | 22 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 894 | 43 692 | 22 442 | 101 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 959 | 42 089 | 110 112 | 139 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 823 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 002 | 305 482 | 413 043 | 530 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 108 | 14 105 | 14 640 | 15 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 108 | 14 105 | 14 640 | 11 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 670 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 894 | 291 377 | 398 403 | 515 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 021 | 196 907 | 283 431 | 367 932 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 466 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 388 | 34 617 | 22 724 | 14 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 894 | 22 442 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 612 | 43 959 | 85 782 | 110 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 873 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 482 | 412 743 | 530 420 | 784 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 847 | 7 301 | 10 586 | 80 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 597 | 7 051 | 10 336 | 80 587 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 635 | 405 442 | 519 834 | 704 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 269 | 36 175 | 17 406 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 255 366 | 369 267 | 502 428 | 703 303 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 002 | 305 482 | 413 043 | 530 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 243 | 2 847 | 7 356 | 10 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 597 | 7 106 | 10 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 759 | 302 635 | 405 687 | 519 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 454 | 47 269 | 36 175 | 17 406 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 305 | 255 366 | 369 512 | 502 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 448 | 119 606 | 197 836 | 358 970 |
| Выручка за предыдущий год | 75 502 | 1 188 099 | 1 939 126 | 2 996 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 054 | 1 068 493 | 1 741 290 | 2 637 839 |
| Выручка за отчетный год | 1 188 099 | 1 939 356 | 2 996 809 | 4 016 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 606 | 197 835 | 358 970 | 416 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 233 | 10 609 | 30 186 | 82 391 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 195 | 187 225 | 328 784 | 334 149 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 | 1 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 068 493 | 1 741 521 | 2 637 839 | 3 600 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 879 | 9 233 | 10 578 | 30 186 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 569 | 110 195 | 187 257 | 328 784 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 829 | 5 243 | 29 237 | 93 591 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 958 | 4 606 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 729 | 3 809 | 3 455 | 832 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 326 | 3 630 | 9 993 | 12 949 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 001 | 5 187 | 10 445 | 5 523 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 3 829 | 5 242 | 29 237 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 958 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 449 | 3 729 | 3 809 | 3 455 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 326 | 3 630 | 9 993 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 3 001 | 5 157 | 10 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 604 | 4 049 | 23 330 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 1 225 | 1 193 | 5 907 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 225 | 1 193 | 5 907 | 18 840 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 604 | 4 050 | 23 330 | 74 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 604 | 4 050 | 23 330 | 74 751 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 604 | 4 049 | 23 330 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 106 | 10 336 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 356 | 10 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 336 | 80 587 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 586 | 80 837 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 330 | 74 751 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 330 | 74 751 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 330 | 74 751 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 330 | 74 751 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 100 | 4 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 100 | 4 500 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 100 | 4 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 100 | 4 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 847 | 7 300 | 10 586 | 80 837 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 243 | 2 847 | 7 356 | 10 586 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 874 | 127 434 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 351 115 | 4 583 685 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 311 899 | 4 463 198 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 191 | 13 747 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 025 | 106 740 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 269 241 | 4 456 251 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 077 662 | 4 121 980 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 431 | 98 717 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 725 | 9 845 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 423 | 225 709 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 788 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 380 788 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 459 943 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 459 943 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 578 | 2 995 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 636 | 2 995 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 942 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 122 | 21 842 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 487 | 3 915 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 873 | 17 927 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 762 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 330 | 29 432 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |