Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТА", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 288 | 4 431 | 4 539 | 4 686 | 8 460 | 8 865 | 12 018 | 18 004 | 11 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 989 | 606 | 2 029 | 5 561 | 4 706 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 989 | 606 | 2 029 | 5 561 | 4 376 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 330 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 288 | 4 431 | 4 538 | 4 686 | 7 471 | 8 259 | 9 989 | 12 443 | 7 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 985 | 770 | 1 314 | 1 910 | 110 | 167 | 73 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 031 | 3 648 | 3 083 | 2 516 | 6 606 | 6 031 | 9 761 | 12 080 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 244 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 13 | 141 | 260 | 755 | 2 061 | 228 | 363 | 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 288 | 4 431 | 4 543 | 6 580 | 8 452 | 11 753 | 17 015 | 19 035 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 371 | 989 | 606 | 2 028 | 5 591 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 371 | 989 | 606 | 2 028 | 5 561 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 288 | 4 431 | 4 542 | 5 209 | 7 463 | 11 147 | 14 987 | 13 444 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 985 | 770 | 1 318 | 550 | 110 | 75 | 16 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 031 | 3 648 | 3 083 | 4 152 | 6 598 | 5 932 | 14 759 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 065 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 13 | 141 | 507 | 755 | 5 140 | 228 | 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 288 | 4 431 | 4 539 | 4 686 | 8 460 | 8 865 | 12 018 | 18 004 | 11 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 440 | 545 | 633 | 1 087 | 1 546 | 1 731 | 2 027 | 1 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 236 | 3 991 | 3 993 | 4 053 | 7 373 | 7 319 | 10 287 | 15 977 | 10 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 236 | 3 991 | 3 993 | 4 053 | 7 373 | 7 319 | 10 287 | 15 977 | 10 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 288 | 4 431 | 4 543 | 6 580 | 8 452 | 11 753 | 17 015 | 19 035 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 440 | 549 | 970 | 1 133 | 1 377 | 1 729 | 2 029 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 236 | 3 991 | 3 993 | 5 610 | 7 319 | 10 376 | 15 286 | 17 006 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 272 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 236 | 3 991 | 3 993 | 5 338 | 7 319 | 10 376 | 15 286 | 17 006 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 509 | 147 | 59 400 | 70 503 | 99 368 | 97 256 | 98 085 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 124 | 24 357 | 17 571 | 29 823 | 35 356 | 49 844 | 48 692 | 49 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 912 | 23 848 | 17 424 | 29 577 | 35 147 | 49 524 | 48 564 | 48 998 | |
| Выручка за отчетный год | 13 124 | 24 357 | 17 571 | 13 352 | 35 356 | 49 920 | 48 692 | 49 087 | 44 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 509 | 143 | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 | 509 | 143 | 50 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 912 | 23 848 | 17 428 | 13 302 | 35 193 | 49 432 | 48 562 | 49 000 | 44 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 509 | 147 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 490 | 131 | 104 | 155 | 125 | 377 | 633 | 28 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 132 | 99 | 343 | 459 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 12 | 16 | 23 | 26 | 34 | 174 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 490 | 135 | 25 | 155 | 125 | 377 | 633 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 99 | 343 | 459 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 19 | 12 | 25 | 23 | 26 | 34 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 388 | 109 | 176 | 164 | 245 | 351 | 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 26 | 45 | 154 | 148 | 86 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 26 | 21 | 54 | 148 | 86 | 74 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 388 | 105 | 83 | 218 | 413 | 353 | 298 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 388 | 105 | 83 | 218 | 413 | 353 | 298 | 195 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 353 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 633 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,2 % | -2,5 % | +0,8 % | -9,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,01 | 1,13 | 0,97 | 0,78 | 0,70 | 2,02 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,00 | 1,11 | 0,97 | 0,78 | 0,69 | 1,04 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,28 | 0,02 | 0,02 | 0,69 | 0,72 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,13 | 0,50 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 6,40 | 6,78 | 4,73 | 5,94 | 7,88 | 6,81 | 0,62 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 0,5 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,7 % | 3,1 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,4 % | 1,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 2,6 % | 4,7 % | 2,9 % | 1,7 % | 1,6 % | 1,5 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 20,1 % | 26,7 % | 20,4 % | 14,7 % | 12,7 % | 6,9 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,18 | 5,63 | 4,05 | 2,73 | 3,71 | 1,41 ▲ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 44 дн. | 73 дн. | 90 дн. | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 66 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 76 дн. | 54 дн. | 77 дн. | 119 дн. | 86 дн. | 54 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | — | -7 дн. | -9 дн. | -4 дн. | -29 дн. | — | 50 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,01 | 0,11 | -0,03 | -0,28 | -0,44 | 0,60 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,20 | — | — | — | — | — | 5,26 | 4,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).