Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 555 | 27 381 | 10 344 | 9 670 | 48 971 | 39 583 | 49 489 | 44 580 | 64 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 24 | 15 | 6 | 2 870 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 24 | 15 | 6 | 2 870 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 555 | 27 381 | 10 344 | 9 670 | 48 937 | 39 559 | 49 474 | 44 574 | 61 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 812 | 4 | 602 | 520 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 920 | 26 214 | 9 583 | 9 006 | 48 616 | 37 988 | 47 398 | 44 542 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 823 | 870 | 159 | 38 | 321 | 31 | 31 | 31 | 61 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 293 | 1 | 1 540 | 2 045 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 757 | 20 555 | 27 381 | 10 344 | 6 693 | 48 971 | 39 583 | 49 489 | 44 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 34 | 24 | 15 | 6 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 34 | 24 | 15 | 6 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 757 | 20 555 | 27 381 | 10 344 | 6 650 | 48 937 | 39 559 | 49 474 | 44 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 982 | 1 812 | 4 | 602 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 17 920 | 26 214 | 9 583 | 5 934 | 48 616 | 37 988 | 47 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 823 | 870 | 159 | 437 | 321 | 31 | 31 | 44 573 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 293 | 279 | 1 540 | 2 045 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 730 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 555 | 27 381 | 10 344 | 9 670 | 48 971 | 39 583 | 49 489 | 44 580 | 64 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 692 | 2 563 | 2 803 | 3 050 | 4 270 | 6 132 | 6 859 | 1 187 | 1 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 682 | 2 553 | 2 793 | 3 040 | 4 260 | 6 122 | 6 849 | 1 177 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 863 | 24 818 | 7 541 | 6 620 | 44 701 | 33 451 | 42 630 | 43 393 | 63 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 374 | 60 | 1 200 | 2 961 | 2 899 | 6 000 | 5 716 | 5 716 | 5 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 489 | 24 758 | 6 341 | 3 659 | 41 802 | 27 451 | 36 914 | 37 677 | 57 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 757 | 20 555 | 27 381 | 10 344 | 6 693 | 48 971 | 39 583 | 49 489 | 44 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 692 | 2 563 | 2 803 | 4 170 | 4 270 | 6 132 | 6 859 | 1 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 682 | 2 553 | 2 793 | 4 160 | 4 260 | 6 122 | 6 849 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 750 | 18 863 | 24 818 | 7 541 | 2 523 | 44 701 | 33 451 | 42 630 | 43 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 374 | 60 | 1 200 | 2 899 | 6 000 | 5 716 | 5 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 743 | 15 489 | 24 758 | 6 341 | 2 523 | 41 802 | 27 451 | 36 914 | 37 677 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 840 | 7 467 | 4 665 | 7 062 | 4 293 | 16 789 | 6 648 | 550 300 | |
| Выручка за предыдущий год | 277 151 | 348 285 | 185 001 | 239 373 | 184 325 | 234 628 | 318 035 | 274 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 311 | 340 818 | 180 336 | 232 311 | 180 032 | 217 839 | 311 387 | 275 586 | |
| Выручка за отчетный год | 277 151 | 348 285 | 185 001 | 99 385 | 184 325 | 234 628 | 318 035 | 274 714 | 163 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 840 | 7 467 | 4 665 | 2 690 | 4 293 | 16 789 | 6 648 | 8 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 406 | 2 561 | 502 | 607 | 12 480 | 800 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 379 | 47 | 1 959 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 434 | 4 906 | 3 784 | 3 522 | 3 686 | 4 309 | 5 848 | 7 021 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 311 | 340 818 | 180 336 | 96 695 | 180 032 | 217 839 | 311 387 | 266 606 | 165 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 406 | 2 561 | 502 | 2 283 | 607 | 12 480 | 800 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 379 | 195 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 434 | 4 906 | 3 784 | 4 584 | 3 686 | 4 309 | 5 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 107 | 2 348 | 300 | 309 | 140 | 2 617 | 961 | 16 635 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 7 | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 255 | 251 | 327 | 232 | 404 | 391 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 566 | 759 | 9 685 | 384 | 31 | 2 603 | 1 635 | 9 337 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 2 524 | 710 | 8 170 | 626 | 9 490 | 2 055 | 6 402 | 7 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 107 | 2 348 | 300 | 1 416 | 140 | 2 617 | 961 | 8 037 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 7 | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 255 | 251 | 306 | 232 | 404 | 391 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 566 | 759 | 566 | 384 | 31 | 2 603 | 1 635 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 94 | 2 524 | 710 | 1 127 | 626 | 9 490 | 2 055 | 6 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 685 | 1 871 | 240 | 1 148 | 100 | 1 862 | 727 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 477 | 60 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 477 | 60 | 62 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 685 | 1 871 | 240 | 247 | 100 | 1 862 | 727 | 428 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 685 | 1 871 | 240 | 247 | 100 | 1 862 | 727 | 428 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 685 | 1 871 | 240 | 1 148 | 100 | 1 862 | 727 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 184,3 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 318,0 млн ₽ | 274,7 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 727 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | 428 тыс. ₽ | |
| Активы | 49,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,3 % | +35,5 % | -13,6 % | -40,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,18 | 1,16 | 1,03 | 0,98 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,18 | 1,16 | 1,03 | 0,98 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,98 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,03 | 0,02 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 10,47 | 5,46 | 6,22 | 36,56 | 39,02 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 5,3 % | 0,3 % | -0,3 % | -1,0 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,8 % | 0,2 % | -2,1 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 4,7 % | 1,5 % | -12,7 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 30,4 % | 10,6 % | -477,8 % | 26,5 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | 5,93 | 6,43 | 6,16 | 2,53 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 59 дн. | 54 дн. | 59 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 85 дн. | 46 дн. | 43 дн. | 52 дн. | 127 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 8 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,03 | -0,02 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,97 | 2,15 | 1,66 | -0,56 | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).