Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 | 489 | 9 037 | 9 511 | 8 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 77 | 169 | 97 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 77 | 169 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 | 368 | 8 960 | 9 342 | 8 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 166 | 6 944 | 2 291 | 3 263 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 873 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 168 | 597 | 5 560 | 5 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 49 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 8 | 82 | 1 046 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 453 | 390 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 489 | 9 037 | 9 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 77 | 169 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 77 | 169 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 368 | 8 960 | 9 342 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 166 | 6 944 | 2 291 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 873 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 168 | 597 | 6 005 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 8 | 82 | 1 046 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 | 489 | 9 037 | 9 511 | 8 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 14 | 15 | 15 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 475 | 9 022 | 9 496 | 8 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 294 | 3 757 | 2 965 | 3 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 181 | 5 265 | 6 531 | 5 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 489 | 9 037 | 9 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 15 | 15 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 475 | 9 022 | 9 496 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 3 757 | 2 965 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 181 | 5 265 | 6 531 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 190 | 1 688 | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 | 351 | 2 697 | 23 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 | 1 009 | 23 465 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 | 351 | 2 697 | 23 485 | 10 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 190 | 1 688 | 1 357 | 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 19 | 50 | 20 | 256 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 | 171 | 1 638 | 1 337 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 | 1 009 | 22 128 | 10 139 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 19 | 50 | 20 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 171 | 1 638 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 5 | 8 | 9 | 48 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 14 | 42 | 73 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 5 | 8 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 14 | 42 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 7 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 7 | 9 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 165,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.