Финансы ООО "ОКНА ПЛЮС", Ирбит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 687 | 3 091 | 5 408 | 3 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 225 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 687 | 3 091 | 5 183 | 3 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 522 | 2 373 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 2 182 | 2 806 | 3 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 456 | 387 | 4 | 81 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 687 | 3 056 | 5 410 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 687 | 3 056 | 5 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 522 | 2 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 2 147 | 2 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 456 | 387 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 687 | 3 091 | 5 408 | 3 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 2 772 | 4 102 | 1 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 666 | 319 | 1 306 | 2 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 265 | 90 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 319 | 1 216 | 2 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 687 | 3 056 | 5 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 2 772 | 4 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 284 | 1 306 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 284 | 1 216 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 2 935 | 1 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 490 | 22 734 | 10 680 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 458 | 19 799 | 9 437 | |
| Выручка за отчетный год | 490 | 22 734 | 9 359 | 8 186 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 2 935 | 77 | 3 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 2 935 | 77 | 3 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 458 | 19 799 | 9 282 | 4 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 2 935 | 1 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 2 893 | 3 243 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 42 | 293 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 2 893 | 975 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 42 | 268 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 2 955 | 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 140 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 2 753 | 3 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 2 753 | 3 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | -216 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 687 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 9,69 | 3,97 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 8,05 | 2,15 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 1,21 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,90 | 0,76 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 31,71 | 0,12 | 0,32 | 1,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 89,1 % | -4,0 % | 81,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 99,3 % | -5,3 % | 225,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 10 дн. | 93 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.