Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРЕЛЬ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРЕЛЬ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 254 | 22 447 | 26 658 | 50 313 | 48 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 30 | 29 | 25 | 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 30 | 29 | 25 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 165 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 224 | 22 417 | 26 629 | 50 288 | 48 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 775 | 13 056 | 19 202 | 33 316 | 36 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 289 | 1 181 | 2 572 | 1 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 045 | 9 036 | 5 150 | 10 651 | 10 043 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 626 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 37 | 643 | 3 522 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 453 | 227 | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 476 | 18 254 | 22 447 | 26 658 | 50 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 30 | 30 | 29 | 25 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 30 | 30 | 29 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 448 | 18 224 | 22 418 | 26 629 | 50 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 475 | 8 775 | 13 056 | 19 202 | 33 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 289 | 1 181 | 2 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 725 | 9 045 | 9 036 | 5 150 | 10 651 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 963 | 403 | 37 | 643 | 3 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 228 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 254 | 22 447 | 26 658 | 50 313 | 48 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 138 | 5 621 | 5 952 | 6 285 | 6 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 128 | 5 611 | 5 942 | 6 275 | 6 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 115 | 16 826 | 20 706 | 44 028 | 42 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 2 000 | 2 867 | 2 434 | 4 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 855 | 14 826 | 17 839 | 41 594 | 38 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 476 | 18 254 | 22 447 | 26 658 | 50 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 5 138 | 5 621 | 5 952 | 6 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 5 128 | 5 611 | 5 942 | 6 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 446 | 13 116 | 16 826 | 20 706 | 44 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 316 | 260 | 2 000 | 2 867 | 2 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 130 | 12 855 | 14 826 | 17 839 | 41 594 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 393 | 12 820 | 5 930 | 6 768 | 12 623 |
| Выручка за предыдущий год | 24 950 | 39 788 | 34 306 | 51 776 | 60 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 557 | 26 968 | 28 376 | 45 008 | 48 297 |
| Выручка за отчетный год | 39 788 | 34 306 | 51 776 | 60 920 | 72 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 820 | 5 930 | 6 768 | 12 634 | 13 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 145 | 2 850 | 360 | 1 910 | 963 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 675 | 3 080 | 6 408 | 10 724 | 12 486 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 968 | 28 376 | 45 008 | 48 286 | 58 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 895 | 8 145 | 2 850 | 360 | 1 898 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 498 | 4 675 | 3 080 | 6 408 | 10 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 908 | 1 129 | 428 | 436 | 220 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 14 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 846 | 133 | 3 671 | 2 535 | 1 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 087 | 1 868 | 3 603 | 4 009 | 2 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 577 | 5 908 | 1 129 | 428 | 424 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 133 | 3 846 | 133 | 3 671 | 2 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 424 | 6 087 | 1 868 | 3 603 | 4 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 552 | 5 108 | 483 | 331 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 790 | 247 | 97 | 103 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 10 | 399 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 790 | 247 | 97 | 103 | 96 |
| Прочее за отчетный год | 10 | 399 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 108 | 483 | 331 | 333 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 108 | 483 | 331 | 333 | 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 552 | 5 108 | 483 | 331 | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 483 тыс. ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.