Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 996 | 29 578 | 34 349 | 37 987 | 41 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 864 | 857 | 850 | 6 576 | 10 796 |
| Основные средства на конец отчетного года | 864 | 857 | 760 | 5 189 | 9 520 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 90 | 1 363 | 1 270 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 132 | 28 721 | 33 499 | 31 411 | 30 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 234 | 131 | 679 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | 280 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 127 | 28 482 | 6 081 | 7 431 | 9 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 590 | 23 579 | 19 963 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 9 | 3 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 819 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 996 | 29 577 | 34 350 | 37 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 864 | 857 | 850 | 6 576 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 864 | 760 | 760 | 5 189 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 97 | 90 | 1 363 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 132 | 28 720 | 33 500 | 31 411 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 234 | 131 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 267 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 127 | 3 302 | 6 081 | 7 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 740 | 26 590 | 23 579 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 9 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 407 | 819 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 996 | 29 578 | 34 349 | 37 987 | 41 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 66 | 148 | 301 | 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 | 291 | 497 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 370 | 25 537 | 23 042 | 26 242 | 27 946 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 370 | 25 537 | 23 042 | 26 242 | 27 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 568 | 3 975 | 11 159 | 11 444 | 13 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 209 | 299 | 223 | 195 | 1 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 359 | 3 676 | 10 936 | 11 249 | 12 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 996 | 29 577 | 34 349 | 37 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 66 | 148 | 300 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 138 | 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 370 | 25 537 | 23 042 | 26 242 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 370 | 25 537 | 23 042 | 26 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 568 | 3 974 | 11 159 | 11 445 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 299 | 223 | 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 359 | 3 675 | 10 936 | 11 250 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 2 755 | 4 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 212 | 508 | 7 480 | 4 249 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 081 | 7 | 4 725 | 22 | |
| Выручка за отчетный год | 212 | 508 | 7 480 | 4 249 | 47 723 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 860 | 4 227 | 2 868 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 483 | 1 522 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 507 | 3 744 | 1 344 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 | 2 397 | 5 620 | 22 | 44 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 483 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 390 | 4 402 | 3 744 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 10 | 104 | 190 | 525 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 117 | 2 | 435 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 91 | 161 | 251 | 943 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 058 | 2 022 | 638 | 436 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 32 | 205 | 682 | 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 8 | 104 | 190 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 021 | 2 117 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 91 | 161 | 251 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 058 | 638 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 33 | 205 | 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 6 | 83 | 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 2 | 21 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 2 | 21 | 38 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 8 | 83 | 152 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 8 | 83 | 152 | 420 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 83 | 152 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 507 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 207 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 207 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 507 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,60 | 7,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,60 | 7,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 481,69 | 447,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 7,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.