Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 039 | 11 723 | 13 297 | 31 857 | 39 568 | 7 202 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | 5 930 | 5 710 | 3 411 | 17 950 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 100 | 5 930 | 5 710 | 3 411 | 15 606 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 344 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 939 | 5 793 | 7 587 | 28 446 | 21 618 | 7 202 | 1 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 066 | 3 029 | 3 922 | 7 470 | 7 327 | 261 | 74 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 873 | 2 764 | 2 843 | 9 176 | 9 813 | 6 325 | 1 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 822 | 9 352 | 1 000 | 23 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 313 | 3 343 | 481 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 039 | 11 723 | 13 297 | 31 857 | 30 318 | 7 202 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 100 | 5 930 | 5 710 | 3 411 | 14 723 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 100 | 5 930 | 5 710 | 1 311 | 10 735 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 100 | 3 988 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 939 | 5 793 | 7 587 | 28 446 | 15 595 | 7 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 066 | 3 029 | 3 922 | 7 470 | 3 579 | 261 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 135 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 873 | 2 764 | 2 843 | 9 176 | 6 481 | 6 941 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 822 | 9 352 | 508 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 313 | 4 892 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 039 | 11 723 | 13 297 | 31 857 | 39 568 | 7 202 | 1 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 174 | 148 | 197 | 597 | 497 | 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 164 | 138 | 187 | 587 | 487 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 550 | 21 090 | 969 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 550 | 21 090 | 969 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 924 | 11 549 | 13 149 | 17 110 | 17 881 | 5 736 | 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 924 | 11 549 | 13 149 | 17 110 | 17 881 | 5 736 | 369 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 039 | 11 723 | 13 297 | 31 857 | 30 318 | 7 202 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 174 | 148 | 197 | 1 241 | 497 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 | 164 | 138 | 187 | 1 231 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 550 | 14 964 | 969 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 550 | 14 964 | 969 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 924 | 11 549 | 13 149 | 17 110 | 14 113 | 5 736 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 924 | 11 549 | 13 149 | 17 110 | 14 113 | 5 736 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 553 | 32 | 3 730 | 1 018 | 54 109 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 059 | 9 069 | 40 685 | 8 983 | 27 636 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 506 | 9 037 | 36 955 | 7 965 | 26 473 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 059 | 9 069 | 40 685 | 150 274 | 27 636 | 11 234 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 553 | 32 | 3 730 | 20 504 | 1 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 2 144 | 1 163 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 504 | 193 | 317 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 870 | 18 360 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 506 | 9 037 | 36 955 | 129 770 | 26 473 | 10 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 254 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 504 | 193 | 317 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 870 | 764 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 74 | 26 | 62 | 524 | 7 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 113 | 376 | 552 | 1 386 | 567 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 836 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 141 | 33 | 1 195 | 2 451 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 74 | 26 | 62 | 217 | 3 018 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 | 376 | 552 | 1 346 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 567 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 141 | 33 | 1 353 | 2 451 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 59 | 26 | 49 | 319 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 15 | 13 | 102 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 15 | 13 | 124 | 85 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 59 | 26 | 49 | 400 | 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 59 | 26 | 49 | 400 | 338 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 59 | 26 | 49 | 319 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -744 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 497 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 3,26 | 1,22 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 3,06 | 0,99 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,69 | 0,21 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 13,49 | 0,44 | 1,49 ▲ | 1,67 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 3,8 % | 3,9 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -2,7 % | 3,0 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 28,1 % | 0,7 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -149,7 % | 40,5 % | 11,4 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,84 | 9,33 | 0,84 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 36 дн. | 147 дн. ▲ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 46 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 12 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 8 дн. | 26 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,69 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,96 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).