Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА РУС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИА РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 819 | 213 265 | 211 230 | 232 061 | 237 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 495 | 6 605 | 4 716 | 3 437 | 4 250 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 495 | 6 605 | 4 716 | 3 437 | 4 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 324 | 206 660 | 206 515 | 228 624 | 233 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 067 | 47 413 | 22 082 | 18 988 | 31 822 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 680 | 31 | 31 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 899 | 74 807 | 100 064 | 106 787 | 68 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 046 | 56 046 | 100 071 | 102 146 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 989 | 12 709 | 27 669 | 2 408 | 30 397 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 369 | 1 005 | 623 | 340 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 819 | 213 265 | 211 231 | 232 061 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 495 | 6 605 | 4 716 | 3 437 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 495 | 6 605 | 4 716 | 3 437 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 324 | 206 660 | 206 515 | 228 624 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 067 | 47 413 | 22 082 | 18 988 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 680 | 31 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 899 | 74 807 | 100 064 | 106 787 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 046 | 56 046 | 100 071 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 989 | 12 709 | 27 669 | 2 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 369 | 1 005 | 624 | 340 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 819 | 213 265 | 211 230 | 232 062 | 237 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 367 | 54 785 | 56 714 | 72 340 | 81 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 357 | 54 775 | 56 704 | 72 330 | 81 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 453 | 158 480 | 154 516 | 159 722 | 155 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 757 | 10 318 | 1 375 | 1 461 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 453 | 147 723 | 144 198 | 158 347 | 154 423 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 819 | 213 265 | 211 231 | 232 062 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 367 | 54 785 | 56 715 | 72 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 357 | 54 775 | 56 705 | 72 330 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 453 | 158 480 | 154 516 | 159 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 757 | 10 318 | 1 375 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 453 | 147 723 | 144 198 | 158 347 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 284 | 103 706 | 56 452 | 52 822 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 317 | 382 542 | 244 335 | 243 015 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 033 | 278 836 | 187 883 | 190 193 | |
| Выручка за отчетный год | 123 317 | 382 542 | 244 335 | 243 015 | 217 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 284 | 103 706 | 56 452 | 52 822 | 55 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 107 | 24 036 | 12 532 | 14 491 | 9 234 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 177 | 79 670 | 43 920 | 38 331 | 46 256 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 033 | 278 836 | 187 883 | 190 193 | 161 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 107 | 24 036 | 12 532 | 14 491 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 177 | 79 670 | 43 920 | 38 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 060 | 23 014 | 6 655 | 19 531 | 11 298 |
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 2 334 | 3 298 | 5 733 | 6 287 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 421 | 791 | 280 | 275 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 688 | 62 320 | 26 753 | 12 089 | 16 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 861 | 64 255 | 35 137 | 12 502 | 20 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 060 | 23 014 | 6 655 | 19 530 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | 2 334 | 3 298 | 5 733 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 421 | 791 | 280 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 688 | 62 320 | 26 753 | 12 088 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 861 | 64 255 | 35 137 | 12 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 357 | 17 418 | 1 928 | 15 624 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 697 | 5 596 | 4 727 | 3 906 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 697 | 5 596 | 4 727 | 3 906 | 2 260 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 357 | 17 418 | 1 928 | 15 625 | 9 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 357 | 17 418 | 1 928 | 15 625 | 9 038 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 357 | 17 418 | 1 928 | 15 624 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 357 | 54 775 | 56 705 | 72 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 367 | 54 785 | 56 715 | 72 340 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 357 | 54 775 | 56 704 | 72 330 | 81 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 367 | 54 785 | 56 714 | 72 340 | 81 378 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 357 | 17 418 | 1 929 | 15 625 | 9 038 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 367 | 17 418 | 1 929 | 15 625 | 9 038 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 357 | 17 418 | 1 929 | 15 625 | 9 038 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 357 | 17 418 | 1 929 | 15 625 | 9 038 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 367 | 54 785 | 56 714 | 72 340 | 81 378 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 367 | 54 785 | 56 715 | 72 340 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 614 | 49 129 | 7 733 | 19 908 | 31 348 |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 637 | 458 242 | 250 281 | 278 017 | 308 588 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 350 | 457 770 | 247 403 | 275 706 | 306 191 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 287 | 472 | 2 878 | 2 311 | 2 397 |
| Платежи – всего за отчетный год | 71 023 | 409 113 | 242 548 | 258 109 | 277 240 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 471 | 378 726 | 185 386 | 174 815 | 189 679 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 110 | 6 028 | 10 910 | 12 943 | 19 270 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 013 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 994 | 2 331 | 4 282 | 4 135 | 2 143 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 448 | 21 015 | 41 970 | 66 216 | 66 148 |
| Поступления – всего за отчетный год | 126 | 2 230 | 175 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 230 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 175 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 135 | 57 219 | 12 250 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 135 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 046 | 12 250 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 173 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 300 | 7 770 | 10 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 293 | 2 285 300 | 715 900 | 4 639 892 | 3 431 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 283 | 18 300 | 2 000 | 11 192 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 267 000 | 713 900 | 4 628 700 | 3 431 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 283 | 2 284 000 | 708 130 | 4 685 502 | 3 421 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 283 | 8 000 | 3 230 | 46 802 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 276 000 | 704 900 | 4 638 700 | 3 421 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 615 | 15 503 | 29 273 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 374 | 280 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Активы | 131,8 млн ₽ | 211,2 млн ₽ | 237,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,34 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,19 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,54 | 0,85 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,3 % | 0,9 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 43 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.